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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
| 金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1245 | 0.42% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1044 | 0.34% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1211 | 0.33% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6560 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6600 | 2.80% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7510 | 2.74% |
| 嘉实海外中国股票混合 | 0.6830 | 2.55% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 0.9000 | 2.33% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 0.8829 | 2.32% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3260 | 2.19% |