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万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

近半年万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家颐远均衡一年持有混合发起C016167净值及计算阶段收益
近半年016167基金累计收益率-13.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7875 -1.18%
2026-09-15 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7968 -0.64%
2026-09-14 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8019 0.05%
2026-09-11 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8015 -0.11%
2026-09-10 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8024 -1.17%
2026-09-09 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8119 -0.51%
2026-09-08 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8161 0.43%
2026-09-07 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8126 -0.78%
2026-09-04 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8190 0.78%
2026-09-03 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8127 0.09%
2026-09-02 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8120 -0.99%
2026-09-01 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8201 1.18%
2026-08-31 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8105 -1.15%
2026-08-28 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8199 -0.67%
2026-08-27 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8254 -0.77%
2026-08-26 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8318 -0.20%
2026-08-25 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8335 2.28%
2026-08-24 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8149 -0.73%
2026-08-21 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8209 -1.38%
2026-08-20 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8322 1.00%
2026-08-19 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8240 -0.50%
2026-08-18 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8281 0.07%
2026-08-17 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8275 0.79%
2026-08-14 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8210 -0.09%
2026-08-13 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8217 -1.39%
2026-08-12 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8333 -1.02%
2026-08-11 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8418 -0.47%
2026-08-10 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8458 2.25%
2026-08-07 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8272 -0.33%
2026-08-06 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8299 -1.08%
2026-08-05 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8389 -0.82%
2026-08-04 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8458 -1.35%
2026-08-03 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8572 -0.48%
2026-07-31 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8613 -0.55%
2026-07-30 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8661 0.37%
2026-07-29 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8629 3.55%
2026-07-28 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8333 1.06%
2026-07-27 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8246 0.89%
2026-07-24 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8173 -2.32%
2026-07-23 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8367 0.38%
2026-07-22 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8335 0.19%
2026-07-21 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8319 -0.40%
2026-07-20 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8352 3.42%
2026-07-17 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8076 -1.20%
2026-07-16 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8174 1.25%
2026-07-15 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8073 1.69%
2026-07-14 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7939 0.85%
2026-07-13 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7872 0.37%
2026-07-10 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7843 1.08%
2026-07-09 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7759 -1.64%
2026-07-08 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7886 1.58%
2026-07-07 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7763 -1.91%
2026-07-06 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7914 -0.31%
2026-07-03 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7939 2.14%
2026-07-02 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7773 0.34%
2026-07-01 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7747 0.45%
2026-06-30 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7712 -1.34%
2026-06-29 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7815 2.26%
2026-06-26 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7642 -1.94%
2026-06-25 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7793 -1.48%
2026-06-24 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7908 -1.25%
2026-06-23 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8007 -0.71%
2026-06-22 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8064 -0.59%
2026-06-18 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8112 -2.35%
2026-06-17 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8303 -1.23%
2026-06-16 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8405 -1.78%
2026-06-15 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8555 -0.52%
2026-06-12 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8600 0.82%
2026-06-11 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8530 -0.55%
2026-06-10 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8577 -1.23%
2026-06-09 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8684 -0.55%
2026-06-08 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8732 -0.17%
2026-06-05 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8747 -1.40%
2026-06-04 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8871 -1.09%
2026-06-03 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8969 -0.84%
2026-06-02 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9045 -1.50%
2026-06-01 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9181 3.32%
2026-05-29 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8886 3.10%
2026-05-28 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8619 -0.79%
2026-05-27 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8688 -0.42%
2026-05-26 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8725 -0.23%
2026-05-25 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8745 0.54%
2026-05-22 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8698 0.29%
2026-05-21 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8673 -0.98%
2026-05-20 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8759 -2.39%
2026-05-19 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8968 1.47%
2026-05-18 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8838 -0.34%
2026-05-15 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8868 -0.44%
2026-05-14 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8907 -1.39%
2026-05-13 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9033 0.37%
2026-05-12 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9000 -0.34%
2026-05-11 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9031 0.03%
2026-05-08 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9028 -0.34%
2026-04-30 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8789 -0.70%
2026-04-29 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8851 0.80%
2026-04-28 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8781 -1.43%
2026-04-27 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8908 -0.60%
2026-04-24 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8962 -0.10%
2026-04-23 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 -0.13%
2026-04-22 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8983 -0.80%
2026-04-21 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9055 1.78%
2026-04-20 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8897 1.56%
2026-04-17 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8760 -0.53%
2026-04-16 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8807 0.57%
2026-04-15 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8757 0.49%
2026-04-14 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8714 0.23%
2026-04-13 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8694 -0.70%
2026-04-10 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8755 0.61%
2026-04-09 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8702 -1.54%
2026-04-08 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8836 1.93%
2026-04-07 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8669 -0.31%
2026-04-03 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8696 -0.78%
2026-04-02 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8764 -0.47%
2026-04-01 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8805 1.21%
2026-03-31 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8700 -0.64%
2026-03-30 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8756 -2.46%
2026-03-27 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8971 -0.20%
2026-03-26 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8989 -1.88%
2026-03-25 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9161 1.80%
2026-03-24 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8999 2.23%
2026-03-23 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8803 -2.72%
2026-03-20 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9049 -0.45%
2026-03-19 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9090 -1.76%
2026-03-18 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9253 -0.06%
2026-03-17 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9259 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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