今年以来汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C016158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9954 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9377 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9257 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9609 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9516 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9564 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9457 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9559 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8594 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8909 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9038 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9389 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9871 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9558 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9772 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9210 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9045 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9176 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9944 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9504 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9474 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1075 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0527 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0296 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0400 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0061 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0140 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0463 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0017 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9879 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9431 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8209 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8902 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8367 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9688 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9882 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1674 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1147 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1168 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1746 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2397 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0423 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0974 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2876 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3800 |
-2.98% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4532 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3775 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4732 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6588 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4561 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4341 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4349 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4816 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7108 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7551 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6453 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5921 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6689 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5609 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5620 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5172 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4113 |
5.07% |
| 2026-06-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2949 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2638 |
6.84% |
| 2026-06-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1189 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1145 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1132 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1566 |
4.62% |
| 2026-06-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0613 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1217 |
-5.25% |
| 2026-06-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2330 |
2.01% |
| 2026-06-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1891 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0555 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1675 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2374 |
2.18% |
| 2026-05-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1896 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2510 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2505 |
4.53% |
| 2026-05-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1529 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0743 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1396 |
3.25% |
| 2026-05-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0723 |
2.71% |
| 2026-05-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0177 |
0.88% |
| 2026-05-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0000 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0318 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0836 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0308 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0122 |
5.39% |
| 2026-05-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9092 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8322 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8034 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7936 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8169 |
3.52% |
| 2026-04-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7551 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7594 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7667 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7205 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7278 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7214 |
1.83% |
| 2026-04-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6904 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6481 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6602 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6234 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6272 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5924 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5800 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4826 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4681 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4599 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5062 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4481 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4884 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4907 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4856 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5183 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4880 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4622 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5297 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5352 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5741 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5390 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5694 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5566 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5659 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5881 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6025 |
3.11% |
| 2026-03-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5542 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5812 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5886 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5710 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5889 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6507 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6767 |
-1.15% |
| 2026-02-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6959 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6840 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6662 |
-0.12% |
| 2026-02-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6682 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6766 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6634 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6843 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6793 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6350 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6459 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6697 |
-2.56% |
| 2026-02-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7124 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6895 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7520 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7418 |
-2.30% |
| 2026-01-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7828 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7679 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7288 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7477 |
-1.32% |
| 2026-01-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7707 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7530 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7218 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7552 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7682 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7440 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7249 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7025 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7309 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7034 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6973 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7118 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6977 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6965 |
3.33% |
