近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C016158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9954 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9377 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9257 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9609 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9516 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9564 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9457 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9559 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8594 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8909 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9038 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9389 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9871 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9558 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9772 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9210 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9045 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9176 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9944 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9504 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9474 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1075 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
3.79% |
