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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.6670 | 0.31% |
| 2025-12-22 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.6618 | 3.88% |
| 2025-12-19 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.5997 | 0.61% |
| 2025-12-18 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.5900 | -1.91% |
| 2025-12-17 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.6209 | 3.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
