近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C016158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9377 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9257 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9609 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9516 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9564 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9457 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9559 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8594 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8909 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9038 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9389 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9871 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9558 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9772 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9210 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9045 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9176 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9944 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9504 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9474 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1075 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0527 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0296 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0400 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0061 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0140 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0463 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0017 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9879 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9431 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8209 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8902 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8367 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9688 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9882 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1674 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1147 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1168 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1746 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2397 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0423 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0974 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2876 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3800 |
-2.98% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4532 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3775 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4732 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6588 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4561 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4341 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4349 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4816 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7108 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7551 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6453 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5921 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6689 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5609 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5620 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5172 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4113 |
5.07% |
