今年以来中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0568 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0549 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0550 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0515 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0546 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0559 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0540 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0551 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0541 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0567 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0547 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0549 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0559 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0568 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0550 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0543 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0541 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0522 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0511 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0562 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0560 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0548 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0577 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0594 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0621 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0598 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0585 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0585 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0565 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0576 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0551 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0548 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0568 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0559 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0561 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0574 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0551 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0572 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0550 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0534 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0540 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0563 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0531 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0533 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0547 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0542 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0506 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0527 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0525 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0459 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0471 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0472 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0464 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0470 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0459 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0475 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0468 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0472 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0464 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0443 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0447 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0448 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0444 |
0.38% |
| 2025-09-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0404 |
-0.30% |
| 2025-09-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0435 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0432 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0442 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0421 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0409 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
-0.35% |
| 2025-08-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0433 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0442 |
0.41% |
| 2025-08-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0377 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0371 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0378 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0347 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0356 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0323 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0321 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0320 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0327 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0323 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0316 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0294 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0277 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0283 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0300 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0304 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0290 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0298 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0300 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0295 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0287 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0277 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0265 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0262 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0252 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0253 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0242 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0244 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0238 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0230 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0226 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0212 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0210 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0214 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0215 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0202 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0188 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0178 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0174 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0187 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0186 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0181 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0190 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0178 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0181 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0171 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0168 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0163 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0156 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0148 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0151 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0145 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0147 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0151 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0162 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0156 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0146 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0142 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0140 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0162 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0154 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0161 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0157 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0149 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0126 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0122 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0113 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0119 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
1.0109 |
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| 2025-04-23 |
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A |
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