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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
近一季016153基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.18%
2025-12-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.01%
2025-12-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.33%
2025-12-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0515 -0.29%
2025-12-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0546 -0.12%
2025-12-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 0.18%
2025-12-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0540 -0.10%
2025-12-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 0.09%
2025-12-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 -0.25%
2025-12-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.00%
2025-12-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.19%
2025-12-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 -0.02%
2025-12-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.09%
2025-12-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 -0.09%
2025-12-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.17%
2025-11-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.08%
2025-11-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 -0.01%
2025-11-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0543 0.02%
2025-11-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 0.18%
2025-11-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0522 0.10%
2025-11-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0511 -0.48%
2025-11-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 0.02%
2025-11-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 0.11%
2025-11-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0548 -0.27%
2025-11-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.16%
2025-11-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0594 -0.25%
2025-11-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0621 0.22%
2025-11-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 0.12%
2025-11-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0585 0.00%
2025-11-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0585 0.19%
2025-11-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 -0.10%
2025-11-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.24%
2025-11-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 0.03%
2025-11-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0548 -0.19%
2025-11-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.09%
2025-10-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 -0.02%
2025-10-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0561 -0.12%
2025-10-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0574 0.22%
2025-10-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 -0.20%
2025-10-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 0.21%
2025-10-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.15%
2025-10-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0534 -0.06%
2025-10-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0540 -0.22%
2025-10-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0563 0.30%
2025-10-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0531 -0.02%
2025-10-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0533 -0.13%
2025-10-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.05%
2025-10-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 0.34%
2025-10-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0506 -0.20%
2025-10-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0527 0.02%
2025-10-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0525 -0.29%
2025-09-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 -0.11%
2025-09-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0471 -0.01%
2025-09-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0472 0.08%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新趋势混合A 2.1280 2.80%
中银中小盘 2.7020 2.27%
中银研究精选A 0.9340 1.85%
中银新动力股票A 0.9360 1.85%
中银优秀企业 1.9930 1.84%
中银新经济灵活配置混合A 2.5410 1.80%
中银新能源产业股票A 1.2430 1.54%
中银新能源产业股票C 1.2274 1.54%
中银智能A 2.6210 1.51%
中银成长优选股票A 1.1458 1.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深强国产业 1.3265 6.24%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3715 4.48%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3694 4.47%
诺安研究精选股票A 2.4270 4.34%
中加优势企业混合C 1.4983 4.26%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4081 4.10%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0137 3.10%
易方达创新驱动 2.2400 3.04%
湘财长源股票型A 1.0646 2.98%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0947 2.68%
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