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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
近一季016153基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 -0.02%
2026-09-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0805 -0.20%
2026-09-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 -0.09%
2026-09-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 0.05%
2026-09-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0832 0.03%
2026-09-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 0.15%
2026-09-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0813 -0.09%
2026-09-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 0.08%
2026-09-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 -0.21%
2026-09-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.08%
2026-08-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.06%
2026-08-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 -0.07%
2026-08-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.18%
2026-08-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 0.08%
2026-08-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 -0.02%
2026-08-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.17%
2026-08-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.08%
2026-08-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 0.08%
2026-08-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.55%
2026-08-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 -0.01%
2026-08-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0881 0.37%
2026-08-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.07%
2026-08-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0833 -0.11%
2026-08-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 0.07%
2026-08-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.12%
2026-08-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.09%
2026-08-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0840 0.14%
2026-08-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.00%
2026-08-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.17%
2026-08-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.12%
2026-08-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 -0.06%
2026-07-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0801 0.11%
2026-07-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 -0.12%
2026-07-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0802 0.12%
2026-07-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 -0.28%
2026-07-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.32%
2026-07-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0785 -0.18%
2026-07-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0804 0.06%
2026-07-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0798 -0.02%
2026-07-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0800 0.19%
2026-07-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0780 0.06%
2026-07-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 -0.38%
2026-07-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0815 -0.19%
2026-07-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0836 -0.08%
2026-07-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 0.20%
2026-07-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 -0.24%
2026-07-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 -0.20%
2026-07-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0871 0.22%
2026-07-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 -0.06%
2026-07-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 -0.11%
2026-07-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0866 -0.05%
2026-07-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0871 0.03%
2026-07-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 -0.40%
2026-07-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0912 -0.11%
2026-06-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 0.22%
2026-06-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0900 0.04%
2026-06-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0896 -0.26%
2026-06-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 0.17%
2026-06-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0906 0.17%
2026-06-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.26%
2026-06-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 0.16%
2026-06-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.12%
2026-06-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0885 0.16%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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