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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(016138)

近一季中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A016138净值及计算阶段收益
近一季016138基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7796 -0.88%
2024-05-07 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7865 0.60%
2024-05-06 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7818 1.41%
2024-04-29 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7814 3.52%
2024-04-26 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7548 2.00%
2024-04-25 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7400 0.39%
2024-04-24 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7371 0.34%
2024-04-23 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7346 -0.31%
2024-04-22 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7369 0.30%
2024-04-19 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7347 -0.88%
2024-04-18 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7412 0.07%
2024-04-17 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7407 1.19%
2024-04-15 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7454 -0.24%
2024-04-12 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7472 -1.31%
2024-04-11 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7571 -0.16%
2024-04-10 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7583 -1.62%
2024-04-09 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7708 0.73%
2024-04-08 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7652 -1.48%
2024-04-03 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7767 -0.63%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券优选行业龙头混合C 0.4611 0.76%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4697 0.75%
中银证券盈瑞混合A 0.8323 0.16%
中银证券盈瑞混合C 0.8248 0.16%
中银证券汇裕一年定开债券发起式 1.0231 0.09%
中银证券汇远定期开放债券 1.0743 0.02%
中银证券安澈债券A 1.0213 0.02%
中银证券安澈债券C 1.0208 0.02%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 0.9428 0.01%
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6399 1.33%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6045 1.10%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8815 1.07%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8760 1.07%
优选配置 0.8636 0.96%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.94%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.92%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.92%
前海开源裕泽 1.2482 0.91%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8771 0.86%
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