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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4611 | 0.76% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4697 | 0.75% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8323 | 0.16% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8248 | 0.16% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0231 | 0.09% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0213 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0208 | 0.02% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.01% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0295 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕源 | 1.6399 | 1.33% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.6045 | 1.10% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8815 | 1.07% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8760 | 1.07% |
| 优选配置 | 0.8636 | 0.96% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8549 | 0.94% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8333 | 0.92% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8243 | 0.92% |
| 前海开源裕泽 | 1.2482 | 0.91% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8771 | 0.86% |