近半年国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起A016130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7950 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7900 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7985 |
0.33% |
| 2026-06-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7959 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7914 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8118 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8110 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8185 |
-2.85% |
| 2026-06-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8418 |
-2.32% |
| 2026-06-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8613 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8646 |
1.71% |
| 2026-05-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8501 |
-0.71% |
| 2026-05-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8562 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8662 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8607 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8446 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8567 |
0.43% |
| 2026-05-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8530 |
-1.31% |
| 2026-05-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8642 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8569 |
-2.26% |
| 2026-05-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8763 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8930 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9097 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9079 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9153 |
-1.33% |
| 2026-05-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9275 |
0.73% |
| 2026-04-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9115 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9237 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9081 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9224 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9297 |
-1.20% |
| 2026-04-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9410 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9447 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9505 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9518 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9467 |
-1.75% |
| 2026-04-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9633 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9486 |
1.35% |
| 2026-04-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9360 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9360 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9482 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9518 |
-1.86% |
| 2026-04-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9695 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9295 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9324 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9458 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9646 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9367 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9449 |
-1.11% |
| 2026-03-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9554 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9459 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9568 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9356 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9137 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9671 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9788 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0096 |
-0.45% |
