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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0516 | -1.26% |
| 2025-12-15 | 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0650 | 0.33% |
| 2025-12-12 | 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0615 | 1.77% |
| 2025-12-11 | 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0430 | -1.26% |
| 2025-12-10 | 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0563 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0108 | 0.04% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0124 | 0.02% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0136 | 0.02% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1266 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0202 | 0.01% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0386 | 0.01% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0764 | 0.01% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 1.0711 | 0.01% |
| 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0015 | 0.01% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0003 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
