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国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询(016130)

今年以来国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起A016130净值及计算阶段收益
今年以来016130基金累计收益率-17.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-12 国泰君安品质生活混合发起A 0.7950 0.63%
2026-06-11 国泰君安品质生活混合发起A 0.7900 -1.06%
2026-06-10 国泰君安品质生活混合发起A 0.7985 0.33%
2026-06-09 国泰君安品质生活混合发起A 0.7959 0.57%
2026-06-08 国泰君安品质生活混合发起A 0.7914 -2.51%
2026-06-05 国泰君安品质生活混合发起A 0.8118 0.10%
2026-06-04 国泰君安品质生活混合发起A 0.8110 -0.92%
2026-06-03 国泰君安品质生活混合发起A 0.8185 -2.85%
2026-06-02 国泰君安品质生活混合发起A 0.8418 -2.32%
2026-06-01 国泰君安品质生活混合发起A 0.8613 -0.38%
2026-05-29 国泰君安品质生活混合发起A 0.8646 1.71%
2026-05-28 国泰君安品质生活混合发起A 0.8501 -0.71%
2026-05-27 国泰君安品质生活混合发起A 0.8562 -1.15%
2026-05-26 国泰君安品质生活混合发起A 0.8662 0.64%
2026-05-25 国泰君安品质生活混合发起A 0.8607 1.91%
2026-05-22 国泰君安品质生活混合发起A 0.8446 -1.43%
2026-05-21 国泰君安品质生活混合发起A 0.8567 0.43%
2026-05-20 国泰君安品质生活混合发起A 0.8530 -1.31%
2026-05-19 国泰君安品质生活混合发起A 0.8642 0.85%
2026-05-18 国泰君安品质生活混合发起A 0.8569 -2.26%
2026-05-15 国泰君安品质生活混合发起A 0.8763 -1.87%
2026-05-14 国泰君安品质生活混合发起A 0.8930 -1.84%
2026-05-13 国泰君安品质生活混合发起A 0.9097 0.20%
2026-05-12 国泰君安品质生活混合发起A 0.9079 -0.81%
2026-05-11 国泰君安品质生活混合发起A 0.9153 -1.33%
2026-05-08 国泰君安品质生活混合发起A 0.9275 0.73%
2026-04-30 国泰君安品质生活混合发起A 0.9115 -1.34%
2026-04-29 国泰君安品质生活混合发起A 0.9237 1.72%
2026-04-28 国泰君安品质生活混合发起A 0.9081 -1.55%
2026-04-27 国泰君安品质生活混合发起A 0.9224 -0.79%
2026-04-24 国泰君安品质生活混合发起A 0.9297 -1.20%
2026-04-23 国泰君安品质生活混合发起A 0.9410 -0.39%
2026-04-22 国泰君安品质生活混合发起A 0.9447 -0.61%
2026-04-21 国泰君安品质生活混合发起A 0.9505 -0.14%
2026-04-20 国泰君安品质生活混合发起A 0.9518 0.54%
2026-04-17 国泰君安品质生活混合发起A 0.9467 -1.75%
2026-04-16 国泰君安品质生活混合发起A 0.9633 1.55%
2026-04-15 国泰君安品质生活混合发起A 0.9486 1.35%
2026-04-14 国泰君安品质生活混合发起A 0.9360 0.00%
2026-04-13 国泰君安品质生活混合发起A 0.9360 -1.30%
2026-04-10 国泰君安品质生活混合发起A 0.9482 -0.38%
2026-04-09 国泰君安品质生活混合发起A 0.9518 -1.86%
2026-04-08 国泰君安品质生活混合发起A 0.9695 4.30%
2026-04-07 国泰君安品质生活混合发起A 0.9295 -0.31%
2026-04-03 国泰君安品质生活混合发起A 0.9324 -1.42%
2026-04-02 国泰君安品质生活混合发起A 0.9458 -1.95%
2026-04-01 国泰君安品质生活混合发起A 0.9646 2.98%
2026-03-31 国泰君安品质生活混合发起A 0.9367 -0.87%
2026-03-30 国泰君安品质生活混合发起A 0.9449 -1.11%
2026-03-27 国泰君安品质生活混合发起A 0.9554 1.00%
2026-03-26 国泰君安品质生活混合发起A 0.9459 -1.14%
2026-03-25 国泰君安品质生活混合发起A 0.9568 2.27%
2026-03-24 国泰君安品质生活混合发起A 0.9356 2.40%
2026-03-23 国泰君安品质生活混合发起A 0.9137 -5.84%
2026-03-20 国泰君安品质生活混合发起A 0.9671 -1.20%
2026-03-19 国泰君安品质生活混合发起A 0.9788 -3.05%
2026-03-18 国泰君安品质生活混合发起A 1.0096 -0.45%
2026-03-17 国泰君安品质生活混合发起A 1.0142 0.03%
2026-03-16 国泰君安品质生活混合发起A 1.0139 0.28%
2026-03-13 国泰君安品质生活混合发起A 1.0111 -0.14%
2026-03-12 国泰君安品质生活混合发起A 1.0125 -0.18%
2026-03-11 国泰君安品质生活混合发起A 1.0143 -0.44%
2026-03-10 国泰君安品质生活混合发起A 1.0188 1.73%
2026-03-09 国泰君安品质生活混合发起A 1.0015 -1.64%
2026-03-06 国泰君安品质生活混合发起A 1.0182 1.40%
2026-03-05 国泰君安品质生活混合发起A 1.0041 -0.50%
2026-03-04 国泰君安品质生活混合发起A 1.0091 -1.02%
2026-03-03 国泰君安品质生活混合发起A 1.0195 -2.62%
2026-03-02 国泰君安品质生活混合发起A 1.0469 -2.87%
2026-02-27 国泰君安品质生活混合发起A 1.0769 0.60%
2026-02-26 国泰君安品质生活混合发起A 1.0705 -0.68%
2026-02-25 国泰君安品质生活混合发起A 1.0778 -0.10%
2026-02-24 国泰君安品质生活混合发起A 1.0789 -1.47%
2026-02-13 国泰君安品质生活混合发起A 1.0948 -0.65%
2026-02-12 国泰君安品质生活混合发起A 1.1020 -1.45%
2026-02-11 国泰君安品质生活混合发起A 1.1180 -1.18%
2026-02-10 国泰君安品质生活混合发起A 1.1313 -0.44%
2026-02-09 国泰君安品质生活混合发起A 1.1363 1.37%
2026-02-06 国泰君安品质生活混合发起A 1.1209 -0.38%
2026-02-05 国泰君安品质生活混合发起A 1.1252 1.76%
2026-02-04 国泰君安品质生活混合发起A 1.1057 1.65%
2026-02-03 国泰君安品质生活混合发起A 1.0877 2.48%
2026-02-02 国泰君安品质生活混合发起A 1.0614 -1.41%
2026-01-30 国泰君安品质生活混合发起A 1.0766 0.34%
2026-01-29 国泰君安品质生活混合发起A 1.0729 -0.05%
2026-01-28 国泰君安品质生活混合发起A 1.0734 -0.96%
2026-01-27 国泰君安品质生活混合发起A 1.0838 -0.06%
2026-01-26 国泰君安品质生活混合发起A 1.0845 -1.35%
2026-01-23 国泰君安品质生活混合发起A 1.0993 -0.71%
2026-01-22 国泰君安品质生活混合发起A 1.1072 0.87%
2026-01-21 国泰君安品质生活混合发起A 1.0977 0.26%
2026-01-20 国泰君安品质生活混合发起A 1.0949 0.07%
2026-01-19 国泰君安品质生活混合发起A 1.0941 1.47%
2026-01-16 国泰君安品质生活混合发起A 1.0783 -0.06%
2026-01-15 国泰君安品质生活混合发起A 1.0789 0.47%
2026-01-14 国泰君安品质生活混合发起A 1.0738 -0.12%
2026-01-13 国泰君安品质生活混合发起A 1.0751 -1.21%
2026-01-12 国泰君安品质生活混合发起A 1.0883 0.54%
2026-01-09 国泰君安品质生活混合发起A 1.0825 0.42%
2026-01-08 国泰君安品质生活混合发起A 1.0780 -0.26%
2026-01-07 国泰君安品质生活混合发起A 1.0808 0.16%
2026-01-06 国泰君安品质生活混合发起A 1.0791 1.11%
2026-01-05 国泰君安品质生活混合发起A 1.0673 0.11%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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