近一月国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起A016130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0646 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0615 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0655 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0516 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0650 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0615 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0430 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0563 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0484 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0515 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0474 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0423 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0418 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0426 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0442 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0394 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0262 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0167 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0150 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0085 |
0.84% |
