近一年国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起A016130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0516 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0650 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0615 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0430 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0563 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0484 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0515 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0474 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0423 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0418 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0426 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0442 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0394 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0262 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0167 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0150 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0085 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0001 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0279 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0377 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0386 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0539 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0548 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0746 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0695 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0703 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0779 |
1.95% |
| 2025-11-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0573 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0570 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0461 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0437 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0575 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0580 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0804 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0910 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0745 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0789 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0658 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0499 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0480 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0564 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0386 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0332 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0688 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0805 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0588 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0794 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0841 |
-0.99% |
| 2025-10-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0949 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0858 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0877 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0861 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0904 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0928 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0759 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0816 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0882 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0903 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1045 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0853 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0796 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0805 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0830 |
0.95% |
| 2025-09-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0728 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0741 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0792 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0770 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0549 |
-1.07% |
| 2025-09-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0663 |
0.33% |
| 2025-09-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0628 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0707 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0678 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0647 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0606 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0757 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0673 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0601 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0572 |
1.10% |
| 2025-08-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0457 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0423 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0448 |
2.21% |
| 2025-08-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0222 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0056 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0121 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0076 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9974 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9952 |
0.73% |
| 2025-08-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9880 |
1.03% |
| 2025-08-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9779 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9673 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9668 |
2.05% |
| 2025-08-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9474 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9524 |
-1.93% |
| 2025-07-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9711 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9743 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9737 |
-0.59% |
| 2025-07-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9795 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9741 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9686 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9703 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9647 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9571 |
-0.48% |
| 2025-07-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9617 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9604 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9637 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9613 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9583 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9602 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9611 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9616 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9559 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9556 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9629 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9545 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9552 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9506 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9411 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9401 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9460 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9384 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9274 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9250 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9239 |
-1.49% |
| 2025-06-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9379 |
-0.63% |
| 2025-06-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9438 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9494 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9508 |
-1.51% |
| 2025-06-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9654 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9672 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9644 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9647 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9614 |
-0.88% |
| 2025-06-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9699 |
-0.91% |
| 2025-06-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9788 |
1.36% |
| 2025-06-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9657 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9646 |
-1.08% |
| 2025-05-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9751 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9703 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9721 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9737 |
-1.23% |
| 2025-05-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9858 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9921 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9968 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0030 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9923 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9906 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9924 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9922 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9914 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9919 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9822 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9811 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9777 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9821 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9669 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9670 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9609 |
-1.34% |
| 2025-04-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9740 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9784 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9696 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9662 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9656 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9571 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9597 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9529 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9658 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9610 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9540 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9543 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9371 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9213 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9162 |
-9.05% |
| 2025-04-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0074 |
-2.99% |
| 2025-04-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0385 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0369 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0312 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0343 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0403 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0362 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0370 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0471 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0428 |
-1.01% |
| 2025-03-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0534 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0697 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0725 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0578 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0617 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0449 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0498 |
-0.82% |
| 2025-03-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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0.25% |
| 2025-03-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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-0.57% |
| 2025-03-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0619 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0614 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0396 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0318 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0336 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0346 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0565 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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0.90% |
| 2025-02-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0391 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0455 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0476 |
1.34% |
| 2025-02-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0337 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0314 |
0.92% |
| 2025-02-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0220 |
-1.18% |
| 2025-02-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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-0.65% |
| 2025-02-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2025-02-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0339 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0406 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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0.58% |
| 2025-02-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0268 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0280 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0168 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0106 |
-2.38% |
| 2025-01-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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0.67% |
| 2025-01-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2025-01-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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-0.62% |
| 2025-01-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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-1.11% |
| 2025-01-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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0.06% |
| 2025-01-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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0.64% |
| 2025-01-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0265 |
1.77% |
| 2025-01-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2025-01-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0016 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9993 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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-0.68% |
| 2025-01-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9759 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9951 |
-0.94% |
| 2025-01-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0045 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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1.54% |
| 2025-01-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9862 |
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| 2025-01-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9900 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0070 |
-1.08% |
| 2024-12-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0180 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2024-12-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0152 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2024-12-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2024-12-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2024-12-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
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| 2024-12-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0182 |
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| 2024-12-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0146 |
-0.68% |
