近一年国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起A016130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7950 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7900 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7985 |
0.33% |
| 2026-06-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7959 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.7914 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8118 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8110 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8185 |
-2.85% |
| 2026-06-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8418 |
-2.32% |
| 2026-06-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8613 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8646 |
1.71% |
| 2026-05-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8501 |
-0.71% |
| 2026-05-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8562 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8662 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8607 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8446 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8567 |
0.43% |
| 2026-05-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8530 |
-1.31% |
| 2026-05-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8642 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8569 |
-2.26% |
| 2026-05-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8763 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8930 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9097 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9079 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9153 |
-1.33% |
| 2026-05-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9275 |
0.73% |
| 2026-04-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9115 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9237 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9081 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9224 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9297 |
-1.20% |
| 2026-04-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9410 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9447 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9505 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9518 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9467 |
-1.75% |
| 2026-04-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9633 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9486 |
1.35% |
| 2026-04-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9360 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9360 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9482 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9518 |
-1.86% |
| 2026-04-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9695 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9295 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9324 |
-1.42% |
| 2026-04-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9458 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9646 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9367 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9449 |
-1.11% |
| 2026-03-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9554 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9459 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9568 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9356 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9137 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9671 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9788 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0096 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0142 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0139 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0111 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0125 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0143 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0188 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0015 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0182 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0041 |
-0.50% |
| 2026-03-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0091 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0195 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0469 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0769 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0705 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0778 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0789 |
-1.47% |
| 2026-02-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0948 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1020 |
-1.45% |
| 2026-02-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1180 |
-1.18% |
| 2026-02-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1313 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1363 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1209 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1252 |
1.76% |
| 2026-02-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1057 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0877 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0614 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0766 |
0.34% |
| 2026-01-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0729 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0734 |
-0.96% |
| 2026-01-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0838 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0845 |
-1.35% |
| 2026-01-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0993 |
-0.71% |
| 2026-01-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1072 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0977 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0949 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0941 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0783 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0789 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0738 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0751 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0883 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0825 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0780 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0808 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0791 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0673 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0661 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0649 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0603 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0695 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0697 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0631 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0611 |
-0.93% |
| 2025-12-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0710 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0646 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0615 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0655 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0516 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0650 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0615 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0430 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0563 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0484 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0515 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0474 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0423 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0418 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0426 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0442 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0394 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0262 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0167 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0150 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0085 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0001 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0279 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0377 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0386 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0539 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0548 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0746 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0695 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0703 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0779 |
1.95% |
| 2025-11-07 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0573 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0570 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0461 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0437 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0575 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0580 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0804 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0910 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0745 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0789 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0658 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0499 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0480 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0564 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0386 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0332 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0688 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0805 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0588 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0794 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0841 |
-0.99% |
| 2025-10-09 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0949 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0858 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0877 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0861 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0904 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0928 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0759 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0816 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0882 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0903 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.1045 |
1.77% |
