近半年贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合C016118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6396 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6427 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6122 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6144 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6340 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6479 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6618 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6525 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6746 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6382 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6473 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6468 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6825 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7053 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6898 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7072 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6776 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6740 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6854 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7351 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7122 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7141 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8105 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8131 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7538 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7408 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7543 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7275 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7362 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7405 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7105 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7195 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6767 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6119 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6401 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5961 |
-4.07% |
| 2026-07-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6639 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6501 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7653 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7234 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7490 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7364 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7735 |
7.21% |
| 2026-07-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6543 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6570 |
-6.15% |
| 2026-07-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7655 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8176 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8476 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7942 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8497 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9500 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8565 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8789 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8812 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8917 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8724 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9710 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
2.0096 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9434 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9363 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9957 |
2.56% |
| 2026-06-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9458 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9094 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9732 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9395 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.9003 |
2.24% |
| 2026-06-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8586 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8388 |
4.64% |
| 2026-06-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7572 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7492 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7595 |
-2.32% |
| 2026-06-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8013 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7417 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7816 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8463 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8398 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8142 |
2.66% |
| 2026-06-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7672 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8067 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8352 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8106 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.8112 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7957 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7450 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6926 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7363 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7132 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6988 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6972 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7101 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7449 |
2.55% |
| 2026-05-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.7015 |
0.57% |
| 2026-05-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6919 |
2.66% |
| 2026-05-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6480 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.6087 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5950 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5751 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5870 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5802 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5868 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5914 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5690 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5608 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5484 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5411 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5068 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.5194 |
2.08% |
| 2026-04-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4884 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4880 |
2.84% |
| 2026-04-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4469 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4465 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3720 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3737 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3791 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4096 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3772 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4063 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4129 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4102 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4324 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4065 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.3900 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4364 |
0.72% |
| 2026-03-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4262 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.4566 |
1.73% |
