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华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(016115)

近一年华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)016115净值及计算阶段收益
近一年016115基金累计收益率4.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-08 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1108 0.00%
2026-01-07 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1108 0.00%
2026-01-06 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1108 -0.04%
2026-01-05 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1112 1.24%
2025-12-31 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0974 -0.41%
2025-12-30 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1019 0.14%
2025-12-29 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1004 -0.39%
2025-12-26 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1047 0.16%
2025-12-25 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1029 0.16%
2025-12-24 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1011 0.23%
2025-12-23 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0986 0.01%
2025-12-22 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0985 0.48%
2025-12-19 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0932 0.44%
2025-12-18 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0884 -0.34%
2025-12-17 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0921 1.07%
2025-12-16 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0805 -0.88%
2025-12-15 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0901 -0.37%
2025-12-12 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0941 0.71%
2025-12-11 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0864 -0.33%
2025-12-10 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0900 0.13%
2025-12-09 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0886 -0.62%
2025-12-08 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0954 0.55%
2025-12-05 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0894 0.89%
2025-12-04 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0798 0.33%
2025-12-03 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0763 -0.46%
2025-12-02 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0813 -0.41%
2025-12-01 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0857 0.70%
2025-11-28 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0781 0.50%
2025-11-27 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0727 -0.10%
2025-11-26 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0738 0.44%
2025-11-25 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0691 1.06%
2025-11-24 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0578 0.50%
2025-11-21 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0525 -2.25%
2025-11-20 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0762 -0.34%
2025-11-19 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0799 0.29%
2025-11-18 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0768 -0.84%
2025-11-17 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0859 -0.70%
2025-11-14 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0936 -1.29%
2025-11-13 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1077 1.13%
2025-11-12 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0952 0.05%
2025-11-11 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0946 -0.48%
2025-11-10 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0999 0.29%
2025-11-07 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0967 -0.48%
2025-11-06 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1020 1.22%
2025-11-05 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0886 0.11%
2025-11-04 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0874 -1.03%
2025-11-03 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0987 0.31%
2025-10-31 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0953 -0.64%
2025-10-30 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1023 -0.67%
2025-10-29 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1097 1.19%
2025-10-28 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0965 -0.85%
2025-10-27 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1059 0.99%
2025-10-24 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0950 1.16%
2025-10-23 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0824 0.00%
2025-10-22 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0824 -0.72%
2025-10-21 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0902 1.43%
2025-10-20 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0746 0.41%
2025-10-17 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0702 -1.88%
2025-10-16 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0903 -0.06%
2025-10-15 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0909 1.46%
2025-10-14 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0750 -1.62%
2025-10-13 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0924 -0.26%
2025-10-10 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0953 -1.76%
2025-09-26 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0750 -0.90%
2025-09-25 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0848 0.44%
2025-09-24 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0800 0.98%
2025-09-23 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0695 -0.13%
2025-09-22 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0709 0.64%
2025-09-19 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0641 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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