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南方振元债券发起C基金净值查询(016110)

近一季南方振元债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方振元债券发起C016110净值及计算阶段收益
近一季016110基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方振元债券发起C 1.1818 0.05%
2026-09-15 南方振元债券发起C 1.1812 -0.08%
2026-09-14 南方振元债券发起C 1.1822 -0.05%
2026-09-11 南方振元债券发起C 1.1828 -0.34%
2026-09-10 南方振元债券发起C 1.1868 -0.25%
2026-09-09 南方振元债券发起C 1.1898 0.06%
2026-09-08 南方振元债券发起C 1.1891 -0.03%
2026-09-07 南方振元债券发起C 1.1894 -0.04%
2026-09-04 南方振元债券发起C 1.1899 0.08%
2026-09-03 南方振元债券发起C 1.1890 0.11%
2026-09-02 南方振元债券发起C 1.1877 -0.32%
2026-09-01 南方振元债券发起C 1.1915 -0.07%
2026-08-31 南方振元债券发起C 1.1923 -0.05%
2026-08-28 南方振元债券发起C 1.1929 -0.03%
2026-08-27 南方振元债券发起C 1.1933 0.13%
2026-08-26 南方振元债券发起C 1.1917 0.29%
2026-08-25 南方振元债券发起C 1.1883 -0.02%
2026-08-24 南方振元债券发起C 1.1885 -0.32%
2026-08-21 南方振元债券发起C 1.1923 0.14%
2026-08-20 南方振元债券发起C 1.1906 0.07%
2026-08-19 南方振元债券发起C 1.1898 -0.43%
2026-08-18 南方振元债券发起C 1.1949 0.02%
2026-08-17 南方振元债券发起C 1.1947 0.36%
2026-08-14 南方振元债券发起C 1.1904 -0.04%
2026-08-13 南方振元债券发起C 1.1909 -0.27%
2026-08-12 南方振元债券发起C 1.1941 0.05%
2026-08-11 南方振元债券发起C 1.1935 -0.30%
2026-08-10 南方振元债券发起C 1.1971 0.22%
2026-08-07 南方振元债券发起C 1.1945 0.21%
2026-08-06 南方振元债券发起C 1.1920 -0.27%
2026-08-05 南方振元债券发起C 1.1952 0.37%
2026-08-04 南方振元债券发起C 1.1908 0.04%
2026-08-03 南方振元债券发起C 1.1903 -0.02%
2026-07-31 南方振元债券发起C 1.1905 0.14%
2026-07-30 南方振元债券发起C 1.1888 -0.07%
2026-07-29 南方振元债券发起C 1.1896 0.23%
2026-07-28 南方振元债券发起C 1.1869 -0.24%
2026-07-27 南方振元债券发起C 1.1898 0.19%
2026-07-24 南方振元债券发起C 1.1876 -0.38%
2026-07-23 南方振元债券发起C 1.1921 0.13%
2026-07-22 南方振元债券发起C 1.1905 -0.04%
2026-07-21 南方振元债券发起C 1.1910 0.37%
2026-07-20 南方振元债券发起C 1.1866 0.36%
2026-07-17 南方振元债券发起C 1.1823 -0.61%
2026-07-16 南方振元债券发起C 1.1896 -0.08%
2026-07-15 南方振元债券发起C 1.1905 0.15%
2026-07-14 南方振元债券发起C 1.1887 0.41%
2026-07-13 南方振元债券发起C 1.1839 -0.37%
2026-07-10 南方振元债券发起C 1.1883 -0.18%
2026-07-09 南方振元债券发起C 1.1905 0.22%
2026-07-08 南方振元债券发起C 1.1879 -0.03%
2026-07-07 南方振元债券发起C 1.1882 -0.24%
2026-07-06 南方振元债券发起C 1.1911 -0.03%
2026-07-03 南方振元债券发起C 1.1915 0.20%
2026-07-02 南方振元债券发起C 1.1891 -0.44%
2026-07-01 南方振元债券发起C 1.1943 -0.08%
2026-06-30 南方振元债券发起C 1.1953 0.03%
2026-06-29 南方振元债券发起C 1.1950 0.34%
2026-06-26 南方振元债券发起C 1.1909 -0.71%
2026-06-25 南方振元债券发起C 1.1994 0.16%
2026-06-24 南方振元债券发起C 1.1975 0.14%
2026-06-23 南方振元债券发起C 1.1958 -0.75%
2026-06-22 南方振元债券发起C 1.2048 0.62%
2026-06-18 南方振元债券发起C 1.1974 -0.32%
2026-06-17 南方振元债券发起C 1.2013 -0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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