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金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询(016088)

近半年金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添悦60天滚动持有短债A016088净值及计算阶段收益
近半年016088基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0753 0.02%
2025-12-23 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0751 0.05%
2025-12-22 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0746 -0.01%
2025-12-19 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0747 0.04%
2025-12-18 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0743 0.00%
2025-12-17 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0743 0.05%
2025-12-16 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0738 0.00%
2025-12-15 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0738 -0.03%
2025-12-12 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0741 -0.03%
2025-12-11 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0744 0.03%
2025-12-10 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0741 0.02%
2025-12-09 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0739 0.03%
2025-12-08 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0736 0.00%
2025-12-05 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0736 0.02%
2025-12-04 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0734 -0.06%
2025-12-03 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0740 -0.03%
2025-12-02 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0743 -0.02%
2025-12-01 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0745 0.00%
2025-11-28 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0745 0.08%
2025-11-27 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0736 0.02%
2025-11-26 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0734 -0.03%
2025-11-25 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0737 -0.03%
2025-11-24 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0740 0.07%
2025-11-21 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0732 -0.03%
2025-11-20 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0735 0.00%
2025-11-19 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0735 -0.02%
2025-11-18 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0737 0.00%
2025-11-17 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0737 0.04%
2025-11-14 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0733 -0.01%
2025-11-13 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0734 -0.02%
2025-11-12 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0736 0.04%
2025-11-11 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0732 0.00%
2025-11-10 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0732 0.03%
2025-11-07 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0729 0.00%
2025-11-06 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0729 0.00%
2025-11-05 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0729 0.01%
2025-11-04 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0728 0.00%
2025-11-03 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0728 0.01%
2025-10-31 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0727 0.04%
2025-10-30 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0723 0.02%
2025-10-29 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0721 0.00%
2025-10-28 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0721 0.03%
2025-10-27 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0718 0.02%
2025-10-24 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0716 -0.01%
2025-10-23 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0717 -0.02%
2025-10-22 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0719 0.01%
2025-10-21 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0718 0.02%
2025-10-20 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0716 -0.02%
2025-10-17 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0718 0.05%
2025-10-16 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0713 0.03%
2025-10-15 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0710 0.00%
2025-10-14 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0710 0.00%
2025-10-13 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0710 0.02%
2025-10-10 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0708 -0.01%
2025-10-09 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0709 0.03%
2025-09-30 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0706 0.03%
2025-09-29 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0703 -0.01%
2025-09-26 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0704 0.01%
2025-09-25 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0703 0.02%
2025-09-24 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0701 -0.04%
2025-09-23 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0705 -0.03%
2025-09-22 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0708 0.02%
2025-09-19 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0706 -0.04%
2025-09-18 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0710 -0.03%
2025-09-17 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0713 0.03%
2025-09-16 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0710 0.02%
2025-09-15 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0708 0.00%
2025-09-12 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0708 0.03%
2025-09-11 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0705 0.00%
2025-09-10 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0705 -0.05%
2025-09-09 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0710 -0.02%
2025-09-08 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0712 -0.03%
2025-09-05 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0715 0.07%
2025-09-04 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0708 0.08%
2025-09-03 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0699 0.04%
2025-09-02 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0695 0.01%
2025-09-01 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0694 0.03%
2025-08-29 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0691 0.00%
2025-08-28 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0691 -0.03%
2025-08-27 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0694 -0.07%
2025-08-26 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0701 0.33%
2025-08-25 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0666 0.08%
2025-08-22 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0658 -0.02%
2025-08-21 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0660 0.05%
2025-08-20 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0655 -0.01%
2025-08-19 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0656 0.04%
2025-08-18 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0652 -0.11%
2025-08-15 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0664 -0.04%
2025-08-14 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0668 -0.02%
2025-08-13 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0670 -0.01%
2025-08-12 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0671 -0.06%
2025-08-11 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0677 -0.08%
2025-08-08 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0686 0.00%
2025-08-07 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0686 0.06%
2025-08-06 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0680 0.00%
2025-08-05 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0680 0.00%
2025-08-04 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0680 0.06%
2025-08-01 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0674 0.00%
2025-07-31 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0674 0.05%
2025-07-30 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0669 0.09%
2025-07-29 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0659 -0.11%
2025-07-28 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0671 0.07%
2025-07-25 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0664 0.14%
2025-07-24 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0649 -0.21%
2025-07-23 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0671 -0.01%
2025-07-22 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0672 -0.05%
2025-07-21 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0677 -0.05%
2025-07-18 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0682 -0.01%
2025-07-17 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0683 0.01%
2025-07-16 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0682 0.00%
2025-07-15 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0682 0.06%
2025-07-14 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0676 -0.01%
2025-07-11 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0677 0.00%
2025-07-10 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0677 -0.07%
2025-07-09 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0684 0.03%
2025-07-08 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0681 -0.02%
2025-07-07 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0683 0.00%
2025-07-04 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0683 0.05%
2025-07-03 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0678 -0.02%
2025-07-02 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0680 0.09%
2025-07-01 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0670 0.04%
2025-06-30 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0666 -0.02%
2025-06-27 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0668 0.01%
2025-06-26 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0667 0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7610 3.14%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.0433 2.66%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.0604 2.65%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.1018 1.14%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0720 1.14%
金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.07%
金鹰添利信用债债券A 1.3096 1.06%
金鹰添利信用债债券E 1.2945 1.06%
金鹰行业优势混合A 1.9580 0.80%
金鹰元丰债券D 1.8735 0.78%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
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