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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0753 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0751 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0746 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0747 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7610 | 3.14% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.0433 | 2.66% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0604 | 2.65% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2968 | 1.07% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.3096 | 1.06% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2945 | 1.06% |
| 金鹰行业优势混合A | 1.9580 | 0.80% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8735 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发昭利中短债C | 0.9980 | 0.06% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 广发昭利中短债A | 0.9980 | 0.05% |
| 广发昭利中短债B | 0.9980 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0178 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0684 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0594 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1443 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1349 | 0.03% |
