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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016086)

近半年中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A016086净值及计算阶段收益
近半年016086基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-07-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8329 -0.60%
2025-07-01 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8379 0.38%
2025-06-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8347 0.63%
2025-06-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8295 0.08%
2025-06-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8288 -0.43%
2025-06-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8324 0.95%
2025-06-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8246 1.46%
2025-06-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8127 0.57%
2025-06-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8081 -0.19%
2025-06-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8096 -1.18%
2025-06-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8193 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.58%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.58%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.23%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.23%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.11%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.11%
中银新动力股票A 0.8990 3.00%
中银主题策略混合A 4.6860 2.97%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 2.97%
中银新趋势混合A 2.0180 2.97%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.26%
行业FOF 0.9918 2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.14%
行业轮动 1.2250 2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.05%
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