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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016086)

近一年中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A016086净值及计算阶段收益
近一年016086基金累计收益率4.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-07-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8329 -0.60%
2025-07-01 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8379 0.38%
2025-06-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8347 0.63%
2025-06-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8295 0.08%
2025-06-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8288 -0.43%
2025-06-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8324 0.95%
2025-06-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8246 1.46%
2025-06-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8127 0.57%
2025-06-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8081 -0.19%
2025-06-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8096 -1.18%
2025-06-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8193 0.01%
2025-06-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8192 -0.55%
2025-06-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8237 0.35%
2025-06-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8208 -0.92%
2025-06-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8275 0.53%
2025-06-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8231 -0.24%
2025-06-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8251 1.02%
2025-06-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8168 -0.17%
2025-06-05 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8182 0.54%
2025-06-04 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8138 0.79%
2025-06-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8074 0.50%
2025-05-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8034 -0.80%
2025-05-29 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8099 1.15%
2025-05-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8007 -0.11%
2025-05-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8016 -0.07%
2025-05-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8022 -0.27%
2025-05-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8044 -0.54%
2025-05-22 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8088 -0.52%
2025-05-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8130 0.25%
2025-05-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8110 0.85%
2025-05-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8042 0.05%
2025-05-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8038 -0.02%
2025-05-15 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8040 -0.86%
2025-05-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8110 0.52%
2025-05-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8068 -0.19%
2025-05-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8083 0.84%
2025-05-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8016 -0.46%
2025-05-08 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8053 0.09%
2025-05-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8046 -0.25%
2025-05-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8066 1.26%
2025-04-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7966 0.39%
2025-04-29 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7935 0.14%
2025-04-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7924 -0.21%
2025-04-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7941 0.08%
2025-04-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7935 -0.31%
2025-04-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7960 0.51%
2025-04-22 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7920 0.27%
2025-04-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7899 0.82%
2025-04-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7835 -0.19%
2025-04-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7850 0.24%
2025-04-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7831 -0.71%
2025-04-15 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7887 -0.04%
2025-04-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7890 0.77%
2025-04-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7830 0.57%
2025-04-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7786 1.87%
2025-04-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7643 0.87%
2025-04-08 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7577 0.64%
2025-04-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7529 -7.87%
2025-04-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8172 -1.22%
2025-04-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8273 0.18%
2025-04-01 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8258 0.47%
2025-03-31 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8219 -0.75%
2025-03-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8281 -0.58%
2025-03-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8329 0.31%
2025-03-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8303 0.16%
2025-03-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8290 -0.68%
2025-03-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8347 0.28%
2025-03-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8324 -1.63%
2025-03-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8462 -0.87%
2025-03-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8536 -0.37%
2025-03-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8568 0.68%
2025-03-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8510 0.06%
2025-03-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8505 1.69%
2025-03-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8364 -1.05%
2025-03-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8453 -0.24%
2025-03-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8473 -0.01%
2025-03-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8474 -0.52%
2025-03-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8518 -0.25%
2025-03-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8539 1.97%
2025-03-05 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8374 0.93%
2025-03-04 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8297 0.58%
2025-03-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8249 -0.01%
2025-02-28 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8250 -2.82%
2025-02-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8489 -0.31%
2025-02-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8515 1.25%
2025-02-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8410 -0.94%
2025-02-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8490 -0.38%
2025-02-21 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8522 2.06%
2025-02-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8350 -0.14%
2025-02-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8362 1.09%
2025-02-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8272 -0.64%
2025-02-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8325 0.37%
2025-02-14 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8294 0.96%
2025-02-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8215 -0.70%
2025-02-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8273 0.99%
2025-02-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8192 -0.30%
2025-02-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8217 0.71%
2025-02-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8159 0.92%
2025-02-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8085 1.56%
2025-02-05 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7961 0.23%
2025-01-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7943 -0.54%
2025-01-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7986 1.27%
2025-01-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7886 -0.44%
2025-01-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7897 0.68%
2025-01-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7645 -1.14%
2025-01-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7733 0.14%
2025-01-08 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7722 -0.06%
2025-01-07 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7727 0.84%
2025-01-06 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7663 -0.07%
2025-01-03 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7668 -0.96%
2025-01-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7742 -1.66%
2024-12-31 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7873 -1.44%
2024-12-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7988 -0.04%
2024-12-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7991 -0.14%
2024-12-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7961 0.91%
2024-12-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7889 -0.68%
2024-12-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7943 0.16%
2024-12-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7930 0.18%
2024-12-18 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7916 0.53%
2024-12-17 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7874 -0.51%
2024-12-16 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7914 -0.84%
2024-12-13 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7981 -1.48%
2024-12-12 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8101 0.73%
2024-12-11 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8042 0.27%
2024-12-10 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.8020 0.56%
2024-12-09 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 0.7975 -0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银周期优选混合发起A 1.5460 3.45%
中银周期优选混合发起C 1.5379 3.45%
中银稳进策略混合A 1.8761 2.47%
中银研究精选A 0.8560 2.15%
中银新经济灵活配置混合A 2.3290 2.10%
中银新趋势混合A 1.9260 2.07%
中银新能源产业股票A 1.1986 1.90%
中银新能源产业股票C 1.1838 1.89%
中银智能A 2.4750 1.77%
中银中小盘 2.5350 1.73%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2257 1.16%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2088 1.15%
行业FOF 0.9770 1.13%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9627 1.13%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0902 1.07%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3934 1.07%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3825 1.06%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0882 1.06%
睿智FOF 1.0045 1.06%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9885 1.05%
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