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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5226 | 0.6200% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5144 | 0.6200% |
| 中银新财富混合A | 1.0811 | 0.4044% |
| 中银新财富混合C | 1.0784 | 0.4044% |
| 中银上证国企100ETF | 1.4947 | 0.3972% |
| 中银金融地产混合A | 1.6956 | 0.3573% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9887 | 0.3328% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9877 | 0.3328% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2288 | 0.2456% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2226 | 0.2456% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1228 | 0.2043% |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 1.1201 | 0.1911% |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1275 | 0.1911% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.3400 | 0.1276% |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.1008 | 0.1125% |
| 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.4544 | 0.0864% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2090 | 0.0823% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.2260 | 0.0823% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.0087 | 0.0700% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.9869 | 0.0700% |
