近一月大成多策略混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)C016062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3581 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3639 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3694 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3608 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3797 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3872 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3840 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3763 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3848 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3894 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3812 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3981 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3878 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3853 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3870 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3784 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3748 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3600 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3634 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3779 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3740 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3760 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3721 |
-0.12% |
