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大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)

近一年大成多策略混合(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)C016062净值及计算阶段收益
近一年016062基金累计收益率-2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3581 -0.43%
2026-09-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3639 -0.40%
2026-09-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3694 0.63%
2026-09-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3608 -1.37%
2026-09-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3797 -0.54%
2026-09-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3872 0.23%
2026-09-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3840 0.56%
2026-09-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3763 -0.61%
2026-09-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3848 -0.33%
2026-09-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3894 0.59%
2026-09-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3812 -1.21%
2026-09-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3981 0.74%
2026-08-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3878 0.18%
2026-08-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3853 -0.12%
2026-08-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3870 0.62%
2026-08-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3784 0.26%
2026-08-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3748 1.09%
2026-08-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3600 -0.25%
2026-08-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3634 -1.06%
2026-08-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3779 0.28%
2026-08-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3740 -0.15%
2026-08-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3760 0.28%
2026-08-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3721 -0.12%
2026-08-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3738 -0.72%
2026-08-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3837 -0.01%
2026-08-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3839 -0.27%
2026-08-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3876 0.69%
2026-08-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3781 0.36%
2026-08-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3732 0.80%
2026-08-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3623 -0.36%
2026-08-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3672 -0.02%
2026-08-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3675 -0.72%
2026-08-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3774 -0.41%
2026-07-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3831 -0.01%
2026-07-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3832 0.55%
2026-07-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3756 1.62%
2026-07-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3537 0.20%
2026-07-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3510 0.34%
2026-07-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3464 -1.06%
2026-07-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3608 -0.01%
2026-07-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3610 0.48%
2026-07-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3545 -0.28%
2026-07-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3583 1.97%
2026-07-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3320 -1.25%
2026-07-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3488 -0.55%
2026-07-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3562 1.11%
2026-07-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3413 1.01%
2026-07-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3279 0.53%
2026-07-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3209 0.53%
2026-07-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3139 -0.36%
2026-07-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3187 -0.41%
2026-07-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3241 -0.39%
2026-07-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3293 2.52%
2026-07-03 大成多策略混合(LOF)C 1.2966 0.97%
2026-07-02 大成多策略混合(LOF)C 1.2841 0.52%
2026-07-01 大成多策略混合(LOF)C 1.2774 0.92%
2026-06-30 大成多策略混合(LOF)C 1.2657 -1.59%
2026-06-29 大成多策略混合(LOF)C 1.2858 2.17%
2026-06-26 大成多策略混合(LOF)C 1.2585 -1.19%
2026-06-25 大成多策略混合(LOF)C 1.2737 -0.41%
2026-06-24 大成多策略混合(LOF)C 1.2789 -0.70%
2026-06-23 大成多策略混合(LOF)C 1.2879 0.57%
2026-06-22 大成多策略混合(LOF)C 1.2806 -0.51%
2026-06-18 大成多策略混合(LOF)C 1.2872 -0.42%
2026-06-17 大成多策略混合(LOF)C 1.2926 -0.53%
2026-06-16 大成多策略混合(LOF)C 1.2995 -1.76%
2026-06-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3224 -0.32%
2026-06-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3266 0.44%
2026-06-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3208 -0.43%
2026-06-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3265 0.48%
2026-06-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3201 0.44%
2026-06-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3143 -0.37%
2026-06-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3192 0.24%
2026-06-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3160 -0.85%
2026-06-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3273 -1.31%
2026-06-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3447 0.31%
2026-06-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3405 0.58%
2026-05-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3328 0.40%
2026-05-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3275 -0.82%
2026-05-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3385 -0.51%
2026-05-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3454 -0.21%
2026-05-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3482 -0.19%
2026-05-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3508 -0.20%
2026-05-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3535 -0.50%
2026-05-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3603 -0.67%
2026-05-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3695 -0.12%
2026-05-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3712 -0.95%
2026-05-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3843 -1.10%
2026-05-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3997 -1.42%
2026-05-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4198 -0.85%
2026-05-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4319 -0.39%
2026-05-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4375 -0.21%
2026-05-08 大成多策略混合(LOF)C 1.4405 0.29%
2026-04-30 大成多策略混合(LOF)C 1.4335 -0.69%
2026-04-29 大成多策略混合(LOF)C 1.4434 0.68%
2026-04-28 大成多策略混合(LOF)C 1.4337 0.36%
2026-04-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4285 -0.06%
2026-04-24 大成多策略混合(LOF)C 1.4293 0.82%
2026-04-23 大成多策略混合(LOF)C 1.4177 -1.43%
2026-04-22 大成多策略混合(LOF)C 1.4382 0.34%
2026-04-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4333 0.23%
2026-04-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4300 -0.12%
2026-04-17 大成多策略混合(LOF)C 1.4317 -0.67%
2026-04-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4413 0.44%
2026-04-15 大成多策略混合(LOF)C 1.4350 -0.79%
2026-04-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4464 -0.10%
2026-04-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4479 -0.53%
2026-04-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4556 0.02%
2026-04-09 大成多策略混合(LOF)C 1.4553 -0.41%
2026-04-08 大成多策略混合(LOF)C 1.4613 0.70%
2026-04-07 大成多策略混合(LOF)C 1.4512 1.09%
2026-04-03 大成多策略混合(LOF)C 1.4355 -0.53%
2026-04-02 大成多策略混合(LOF)C 1.4432 -0.12%
2026-04-01 大成多策略混合(LOF)C 1.4450 1.55%
2026-03-31 大成多策略混合(LOF)C 1.4230 -0.68%
2026-03-30 大成多策略混合(LOF)C 1.4328 0.51%
2026-03-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4255 2.19%
2026-03-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3949 -1.27%
2026-03-25 大成多策略混合(LOF)C 1.4129 0.21%
2026-03-24 大成多策略混合(LOF)C 1.4099 2.77%
2026-03-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3719 -3.03%
2026-03-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4148 -2.47%
2026-03-19 大成多策略混合(LOF)C 1.4497 -2.19%
2026-03-18 大成多策略混合(LOF)C 1.4821 0.81%
2026-03-17 大成多策略混合(LOF)C 1.4702 0.31%
2026-03-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4656 -1.48%
2026-03-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4873 3.94%
2026-03-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4309 0.27%
2026-03-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4270 0.39%
2026-03-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4214 1.22%
2026-03-09 大成多策略混合(LOF)C 1.4043 -0.14%
2026-03-06 大成多策略混合(LOF)C 1.4062 0.97%
2026-03-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3927 0.27%
2026-03-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3890 -1.92%
2026-03-03 大成多策略混合(LOF)C 1.4156 -0.77%
2026-03-02 大成多策略混合(LOF)C 1.4266 -0.61%
2026-02-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4354 0.91%
2026-02-26 大成多策略混合(LOF)C 1.4225 -0.15%
2026-02-25 大成多策略混合(LOF)C 1.4247 0.71%
2026-02-24 大成多策略混合(LOF)C 1.4146 1.73%
2026-02-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3905 -1.69%
2026-02-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4144 0.47%
2026-02-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4078 0.49%
2026-02-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4010 0.44%
2026-02-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3948 0.96%
2026-02-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3815 -0.09%
2026-02-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3827 -1.00%
2026-02-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3966 0.34%
2026-02-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3918 2.22%
2026-02-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3616 -2.67%
2026-01-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3990 -0.65%
2026-01-29 大成多策略混合(LOF)C 1.4081 -0.85%
2026-01-28 大成多策略混合(LOF)C 1.4202 -0.66%
2026-01-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4296 -0.77%
2026-01-26 大成多策略混合(LOF)C 1.4407 -0.61%
2026-01-23 大成多策略混合(LOF)C 1.4495 0.61%
2026-01-22 大成多策略混合(LOF)C 1.4407 0.66%
2026-01-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4313 0.54%
2026-01-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4236 0.20%
2026-01-19 大成多策略混合(LOF)C 1.4208 0.89%
2026-01-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4082 -1.37%
2026-01-15 大成多策略混合(LOF)C 1.4275 0.55%
2026-01-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4197 0.70%
2026-01-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4098 -0.02%
2026-01-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4101 0.82%
2026-01-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3986 0.60%
2026-01-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3903 -0.06%
2026-01-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3911 0.35%
2026-01-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3863 0.34%
2026-01-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3816 2.98%
2025-12-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3416 -0.09%
2025-12-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3428 -0.56%
2025-12-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3504 -1.23%
2025-12-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3672 -0.97%
2025-12-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3805 0.27%
2025-12-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3768 0.18%
2025-12-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3743 -0.79%
2025-12-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3853 0.57%
2025-12-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3775 1.14%
2025-12-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3620 -0.10%
2025-12-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3633 1.63%
2025-12-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3414 -0.76%
2025-12-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3517 0.43%
2025-12-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3459 0.98%
2025-12-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3328 -1.03%
2025-12-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3467 0.27%
2025-12-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3431 -1.37%
2025-12-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3618 -0.06%
2025-12-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3626 0.46%
2025-12-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3564 -0.25%
2025-12-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3598 0.18%
2025-12-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3573 -0.62%
2025-12-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3658 0.42%
2025-11-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3601 1.01%
2025-11-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3465 0.22%
2025-11-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3436 0.09%
2025-11-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3424 0.92%
2025-11-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3301 0.69%
2025-11-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3210 -2.26%
2025-11-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3516 -0.33%
2025-11-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3561 -0.19%
2025-11-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3587 -1.16%
2025-11-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3747 -1.91%
2025-11-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4014 -0.36%
2025-11-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4065 0.29%
2025-11-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4024 0.36%
2025-11-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3974 0.24%
2025-11-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3941 1.49%
2025-11-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3736 -0.04%
2025-11-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3741 0.56%
2025-11-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3665 0.29%
2025-11-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3626 -1.72%
2025-11-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3865 0.23%
2025-10-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3833 0.71%
2025-10-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3735 -1.30%
2025-10-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3916 -0.34%
2025-10-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3963 -0.62%
2025-10-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4050 0.48%
2025-10-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3983 0.29%
2025-10-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3943 -0.26%
2025-10-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3979 -0.81%
2025-10-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4093 0.28%
2025-10-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4053 0.73%
2025-10-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3951 -2.05%
2025-10-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4243 0.64%
2025-10-15 大成多策略混合(LOF)C 1.4153 0.40%
2025-10-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4097 1.51%
2025-10-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3887 -1.35%
2025-10-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4077 1.61%
2025-10-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3854 0.10%
2025-09-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3840 0.83%
2025-09-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3726 -0.27%
2025-09-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3763 -0.13%
2025-09-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3781 -0.23%
2025-09-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3813 1.53%
2025-09-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3605 -0.38%
2025-09-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3657 -0.08%
2025-09-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3668 -0.27%
2025-09-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3705 -1.00%
2025-09-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3843 -0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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