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大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)

近一季大成多策略混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)C016062净值及计算阶段收益
近一季016062基金累计收益率4.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3581 -0.43%
2026-09-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3639 -0.40%
2026-09-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3694 0.63%
2026-09-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3608 -1.37%
2026-09-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3797 -0.54%
2026-09-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3872 0.23%
2026-09-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3840 0.56%
2026-09-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3763 -0.61%
2026-09-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3848 -0.33%
2026-09-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3894 0.59%
2026-09-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3812 -1.21%
2026-09-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3981 0.74%
2026-08-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3878 0.18%
2026-08-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3853 -0.12%
2026-08-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3870 0.62%
2026-08-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3784 0.26%
2026-08-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3748 1.09%
2026-08-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3600 -0.25%
2026-08-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3634 -1.06%
2026-08-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3779 0.28%
2026-08-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3740 -0.15%
2026-08-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3760 0.28%
2026-08-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3721 -0.12%
2026-08-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3738 -0.72%
2026-08-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3837 -0.01%
2026-08-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3839 -0.27%
2026-08-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3876 0.69%
2026-08-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3781 0.36%
2026-08-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3732 0.80%
2026-08-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3623 -0.36%
2026-08-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3672 -0.02%
2026-08-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3675 -0.72%
2026-08-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3774 -0.41%
2026-07-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3831 -0.01%
2026-07-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3832 0.55%
2026-07-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3756 1.62%
2026-07-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3537 0.20%
2026-07-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3510 0.34%
2026-07-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3464 -1.06%
2026-07-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3608 -0.01%
2026-07-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3610 0.48%
2026-07-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3545 -0.28%
2026-07-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3583 1.97%
2026-07-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3320 -1.25%
2026-07-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3488 -0.55%
2026-07-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3562 1.11%
2026-07-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3413 1.01%
2026-07-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3279 0.53%
2026-07-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3209 0.53%
2026-07-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3139 -0.36%
2026-07-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3187 -0.41%
2026-07-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3241 -0.39%
2026-07-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3293 2.52%
2026-07-03 大成多策略混合(LOF)C 1.2966 0.97%
2026-07-02 大成多策略混合(LOF)C 1.2841 0.52%
2026-07-01 大成多策略混合(LOF)C 1.2774 0.92%
2026-06-30 大成多策略混合(LOF)C 1.2657 -1.59%
2026-06-29 大成多策略混合(LOF)C 1.2858 2.17%
2026-06-26 大成多策略混合(LOF)C 1.2585 -1.19%
2026-06-25 大成多策略混合(LOF)C 1.2737 -0.41%
2026-06-24 大成多策略混合(LOF)C 1.2789 -0.70%
2026-06-23 大成多策略混合(LOF)C 1.2879 0.57%
2026-06-22 大成多策略混合(LOF)C 1.2806 -0.51%
2026-06-18 大成多策略混合(LOF)C 1.2872 -0.42%
2026-06-17 大成多策略混合(LOF)C 1.2926 -0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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