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大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)

今年以来大成多策略混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)C016062净值及计算阶段收益
今年以来016062基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3627 0.34%
2026-09-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3581 -0.43%
2026-09-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3639 -0.40%
2026-09-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3694 0.63%
2026-09-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3608 -1.37%
2026-09-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3797 -0.54%
2026-09-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3872 0.23%
2026-09-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3840 0.56%
2026-09-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3763 -0.61%
2026-09-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3848 -0.33%
2026-09-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3894 0.59%
2026-09-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3812 -1.21%
2026-09-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3981 0.74%
2026-08-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3878 0.18%
2026-08-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3853 -0.12%
2026-08-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3870 0.62%
2026-08-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3784 0.26%
2026-08-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3748 1.09%
2026-08-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3600 -0.25%
2026-08-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3634 -1.06%
2026-08-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3779 0.28%
2026-08-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3740 -0.15%
2026-08-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3760 0.28%
2026-08-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3721 -0.12%
2026-08-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3738 -0.72%
2026-08-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3837 -0.01%
2026-08-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3839 -0.27%
2026-08-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3876 0.69%
2026-08-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3781 0.36%
2026-08-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3732 0.80%
2026-08-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3623 -0.36%
2026-08-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3672 -0.02%
2026-08-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3675 -0.72%
2026-08-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3774 -0.41%
2026-07-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3831 -0.01%
2026-07-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3832 0.55%
2026-07-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3756 1.62%
2026-07-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3537 0.20%
2026-07-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3510 0.34%
2026-07-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3464 -1.06%
2026-07-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3608 -0.01%
2026-07-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3610 0.48%
2026-07-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3545 -0.28%
2026-07-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3583 1.97%
2026-07-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3320 -1.25%
2026-07-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3488 -0.55%
2026-07-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3562 1.11%
2026-07-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3413 1.01%
2026-07-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3279 0.53%
2026-07-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3209 0.53%
2026-07-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3139 -0.36%
2026-07-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3187 -0.41%
2026-07-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3241 -0.39%
2026-07-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3293 2.52%
2026-07-03 大成多策略混合(LOF)C 1.2966 0.97%
2026-07-02 大成多策略混合(LOF)C 1.2841 0.52%
2026-07-01 大成多策略混合(LOF)C 1.2774 0.92%
2026-06-30 大成多策略混合(LOF)C 1.2657 -1.59%
2026-06-29 大成多策略混合(LOF)C 1.2858 2.17%
2026-06-26 大成多策略混合(LOF)C 1.2585 -1.19%
2026-06-25 大成多策略混合(LOF)C 1.2737 -0.41%
2026-06-24 大成多策略混合(LOF)C 1.2789 -0.70%
2026-06-23 大成多策略混合(LOF)C 1.2879 0.57%
2026-06-22 大成多策略混合(LOF)C 1.2806 -0.51%
2026-06-18 大成多策略混合(LOF)C 1.2872 -0.42%
2026-06-17 大成多策略混合(LOF)C 1.2926 -0.53%
2026-06-16 大成多策略混合(LOF)C 1.2995 -1.76%
2026-06-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3224 -0.32%
2026-06-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3266 0.44%
2026-06-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3208 -0.43%
2026-06-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3265 0.48%
2026-06-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3201 0.44%
2026-06-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3143 -0.37%
2026-06-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3192 0.24%
2026-06-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3160 -0.85%
2026-06-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3273 -1.31%
2026-06-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3447 0.31%
2026-06-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3405 0.58%
2026-05-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3328 0.40%
2026-05-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3275 -0.82%
2026-05-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3385 -0.51%
2026-05-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3454 -0.21%
2026-05-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3482 -0.19%
2026-05-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3508 -0.20%
2026-05-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3535 -0.50%
2026-05-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3603 -0.67%
2026-05-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3695 -0.12%
2026-05-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3712 -0.95%
2026-05-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3843 -1.10%
2026-05-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3997 -1.42%
2026-05-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4198 -0.85%
2026-05-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4319 -0.39%
2026-05-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4375 -0.21%
2026-05-08 大成多策略混合(LOF)C 1.4405 0.29%
2026-04-30 大成多策略混合(LOF)C 1.4335 -0.69%
2026-04-29 大成多策略混合(LOF)C 1.4434 0.68%
2026-04-28 大成多策略混合(LOF)C 1.4337 0.36%
2026-04-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4285 -0.06%
2026-04-24 大成多策略混合(LOF)C 1.4293 0.82%
2026-04-23 大成多策略混合(LOF)C 1.4177 -1.43%
2026-04-22 大成多策略混合(LOF)C 1.4382 0.34%
2026-04-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4333 0.23%
2026-04-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4300 -0.12%
2026-04-17 大成多策略混合(LOF)C 1.4317 -0.67%
2026-04-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4413 0.44%
2026-04-15 大成多策略混合(LOF)C 1.4350 -0.79%
2026-04-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4464 -0.10%
2026-04-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4479 -0.53%
2026-04-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4556 0.02%
2026-04-09 大成多策略混合(LOF)C 1.4553 -0.41%
2026-04-08 大成多策略混合(LOF)C 1.4613 0.70%
2026-04-07 大成多策略混合(LOF)C 1.4512 1.09%
2026-04-03 大成多策略混合(LOF)C 1.4355 -0.53%
2026-04-02 大成多策略混合(LOF)C 1.4432 -0.12%
2026-04-01 大成多策略混合(LOF)C 1.4450 1.55%
2026-03-31 大成多策略混合(LOF)C 1.4230 -0.68%
2026-03-30 大成多策略混合(LOF)C 1.4328 0.51%
2026-03-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4255 2.19%
2026-03-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3949 -1.27%
2026-03-25 大成多策略混合(LOF)C 1.4129 0.21%
2026-03-24 大成多策略混合(LOF)C 1.4099 2.77%
2026-03-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3719 -3.03%
2026-03-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4148 -2.47%
2026-03-19 大成多策略混合(LOF)C 1.4497 -2.19%
2026-03-18 大成多策略混合(LOF)C 1.4821 0.81%
2026-03-17 大成多策略混合(LOF)C 1.4702 0.31%
2026-03-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4656 -1.48%
2026-03-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4873 3.94%
2026-03-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4309 0.27%
2026-03-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4270 0.39%
2026-03-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4214 1.22%
2026-03-09 大成多策略混合(LOF)C 1.4043 -0.14%
2026-03-06 大成多策略混合(LOF)C 1.4062 0.97%
2026-03-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3927 0.27%
2026-03-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3890 -1.92%
2026-03-03 大成多策略混合(LOF)C 1.4156 -0.77%
2026-03-02 大成多策略混合(LOF)C 1.4266 -0.61%
2026-02-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4354 0.91%
2026-02-26 大成多策略混合(LOF)C 1.4225 -0.15%
2026-02-25 大成多策略混合(LOF)C 1.4247 0.71%
2026-02-24 大成多策略混合(LOF)C 1.4146 1.73%
2026-02-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3905 -1.69%
2026-02-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4144 0.47%
2026-02-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4078 0.49%
2026-02-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4010 0.44%
2026-02-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3948 0.96%
2026-02-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3815 -0.09%
2026-02-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3827 -1.00%
2026-02-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3966 0.34%
2026-02-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3918 2.22%
2026-02-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3616 -2.67%
2026-01-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3990 -0.65%
2026-01-29 大成多策略混合(LOF)C 1.4081 -0.85%
2026-01-28 大成多策略混合(LOF)C 1.4202 -0.66%
2026-01-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4296 -0.77%
2026-01-26 大成多策略混合(LOF)C 1.4407 -0.61%
2026-01-23 大成多策略混合(LOF)C 1.4495 0.61%
2026-01-22 大成多策略混合(LOF)C 1.4407 0.66%
2026-01-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4313 0.54%
2026-01-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4236 0.20%
2026-01-19 大成多策略混合(LOF)C 1.4208 0.89%
2026-01-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4082 -1.37%
2026-01-15 大成多策略混合(LOF)C 1.4275 0.55%
2026-01-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4197 0.70%
2026-01-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4098 -0.02%
2026-01-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4101 0.82%
2026-01-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3986 0.60%
2026-01-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3903 -0.06%
2026-01-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3911 0.35%
2026-01-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3863 0.34%
2026-01-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3816 2.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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