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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0546 | 1.03% |
| 2025-12-16 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0439 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0449 | -0.93% |
| 2025-12-12 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0547 | -0.87% |
| 2025-12-11 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0639 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5564 | 1.96% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4726 | 1.08% |
| 保险主题LOF | 1.2400 | 0.81% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9699 | 0.24% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.9955 | 0.23% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.5042 | 0.13% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.5202 | 0.13% |
| 消费增强 | 1.2093 | 0.12% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9774 | 0.09% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9933 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
