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方正富邦鸿远债券C基金净值查询(015909)

近一季方正富邦鸿远债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦鸿远债券C015909净值及计算阶段收益
近一季015909基金累计收益率2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦鸿远债券C 1.0840 0.06%
2026-09-15 方正富邦鸿远债券C 1.0833 0.05%
2026-09-14 方正富邦鸿远债券C 1.0828 -0.06%
2026-09-11 方正富邦鸿远债券C 1.0835 -0.18%
2026-09-10 方正富邦鸿远债券C 1.0855 -0.06%
2026-09-09 方正富邦鸿远债券C 1.0862 0.03%
2026-09-08 方正富邦鸿远债券C 1.0859 -0.04%
2026-09-07 方正富邦鸿远债券C 1.0863 0.00%
2026-09-04 方正富邦鸿远债券C 1.0863 0.02%
2026-09-03 方正富邦鸿远债券C 1.0861 0.23%
2026-09-02 方正富邦鸿远债券C 1.0836 -0.15%
2026-09-01 方正富邦鸿远债券C 1.0852 0.29%
2026-08-31 方正富邦鸿远债券C 1.0821 0.15%
2026-08-28 方正富邦鸿远债券C 1.0805 -0.06%
2026-08-27 方正富邦鸿远债券C 1.0811 -0.35%
2026-08-26 方正富邦鸿远债券C 1.0849 -0.11%
2026-08-25 方正富邦鸿远债券C 1.0861 -0.08%
2026-08-24 方正富邦鸿远债券C 1.0870 0.33%
2026-08-21 方正富邦鸿远债券C 1.0834 -0.09%
2026-08-20 方正富邦鸿远债券C 1.0844 -0.04%
2026-08-19 方正富邦鸿远债券C 1.0848 -0.36%
2026-08-18 方正富邦鸿远债券C 1.0887 0.18%
2026-08-17 方正富邦鸿远债券C 1.0867 -0.06%
2026-08-14 方正富邦鸿远债券C 1.0873 -0.04%
2026-08-13 方正富邦鸿远债券C 1.0877 0.32%
2026-08-12 方正富邦鸿远债券C 1.0842 -0.06%
2026-08-11 方正富邦鸿远债券C 1.0849 -0.31%
2026-08-10 方正富邦鸿远债券C 1.0883 0.49%
2026-08-07 方正富邦鸿远债券C 1.0830 0.28%
2026-08-06 方正富邦鸿远债券C 1.0800 0.02%
2026-08-05 方正富邦鸿远债券C 1.0798 -0.16%
2026-08-04 方正富邦鸿远债券C 1.0815 0.07%
2026-08-03 方正富邦鸿远债券C 1.0807 0.03%
2026-07-31 方正富邦鸿远债券C 1.0804 0.23%
2026-07-30 方正富邦鸿远债券C 1.0779 0.79%
2026-07-29 方正富邦鸿远债券C 1.0694 -0.15%
2026-07-28 方正富邦鸿远债券C 1.0710 0.09%
2026-07-27 方正富邦鸿远债券C 1.0700 -0.05%
2026-07-24 方正富邦鸿远债券C 1.0705 0.29%
2026-07-23 方正富邦鸿远债券C 1.0674 0.21%
2026-07-22 方正富邦鸿远债券C 1.0652 0.88%
2026-07-21 方正富邦鸿远债券C 1.0559 0.02%
2026-07-20 方正富邦鸿远债券C 1.0557 -0.05%
2026-07-17 方正富邦鸿远债券C 1.0562 0.22%
2026-07-16 方正富邦鸿远债券C 1.0539 -0.26%
2026-07-15 方正富邦鸿远债券C 1.0566 0.11%
2026-07-14 方正富邦鸿远债券C 1.0554 0.24%
2026-07-13 方正富邦鸿远债券C 1.0529 -0.20%
2026-07-10 方正富邦鸿远债券C 1.0550 0.06%
2026-07-09 方正富邦鸿远债券C 1.0544 0.02%
2026-07-08 方正富邦鸿远债券C 1.0542 0.35%
2026-07-07 方正富邦鸿远债券C 1.0505 0.09%
2026-07-06 方正富邦鸿远债券C 1.0496 0.33%
2026-07-03 方正富邦鸿远债券C 1.0461 -0.18%
2026-07-02 方正富邦鸿远债券C 1.0480 0.06%
2026-07-01 方正富邦鸿远债券C 1.0474 -0.34%
2026-06-30 方正富邦鸿远债券C 1.0510 -0.50%
2026-06-29 方正富邦鸿远债券C 1.0563 0.31%
2026-06-26 方正富邦鸿远债券C 1.0530 0.04%
2026-06-25 方正富邦鸿远债券C 1.0526 0.24%
2026-06-24 方正富邦鸿远债券C 1.0501 -0.09%
2026-06-23 方正富邦鸿远债券C 1.0510 -0.32%
2026-06-22 方正富邦鸿远债券C 1.0544 0.04%
2026-06-18 方正富邦鸿远债券C 1.0540 -0.13%
2026-06-17 方正富邦鸿远债券C 1.0554 0.09%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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