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汇添富稳安三个月持有债券C基金净值查询(015854)

今年以来汇添富稳安三个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳安三个月持有债券C015854净值及计算阶段收益
今年以来015854基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0597 0.09%
2025-12-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0588 -0.02%
2025-12-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0590 -0.06%
2025-12-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0596 -0.04%
2025-12-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0600 0.05%
2025-12-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0595 0.06%
2025-12-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0589 0.02%
2025-12-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0587 -0.02%
2025-12-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0589 0.04%
2025-12-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0585 -0.12%
2025-12-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0598 -0.04%
2025-12-02 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0602 -0.03%
2025-12-01 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0605 0.03%
2025-11-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0602 0.06%
2025-11-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0596 -0.04%
2025-11-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0600 -0.12%
2025-11-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0613 -0.02%
2025-11-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0615 -0.01%
2025-11-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0616 -0.05%
2025-11-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0621 -0.01%
2025-11-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0622 0.03%
2025-11-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0619 -0.02%
2025-11-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0621 0.01%
2025-11-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0620 0.00%
2025-11-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0620 0.04%
2025-11-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0616 0.02%
2025-11-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0614 0.02%
2025-11-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0612 0.02%
2025-11-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0610 -0.03%
2025-11-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0613 -0.06%
2025-11-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0619 0.05%
2025-11-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0614 0.00%
2025-11-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0614 0.05%
2025-10-31 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0609 0.08%
2025-10-30 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0600 0.03%
2025-10-29 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0597 0.09%
2025-10-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0587 0.09%
2025-10-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0578 0.06%
2025-10-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 0.00%
2025-10-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 0.05%
2025-10-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0567 0.03%
2025-10-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 0.03%
2025-10-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 0.00%
2025-10-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 0.06%
2025-10-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0555 0.03%
2025-10-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0552 0.02%
2025-10-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0550 0.00%
2025-10-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0550 0.08%
2025-10-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0542 0.01%
2025-10-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0541 0.13%
2025-09-30 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0527 0.09%
2025-09-29 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0518 0.04%
2025-09-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0514 0.02%
2025-09-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0512 -0.06%
2025-09-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0518 -0.12%
2025-09-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0531 -0.08%
2025-09-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0539 -0.02%
2025-09-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0541 -0.06%
2025-09-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0547 -0.04%
2025-09-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0551 0.05%
2025-09-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0546 0.03%
2025-09-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0543 0.01%
2025-09-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0542 0.04%
2025-09-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0538 -0.01%
2025-09-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0539 -0.11%
2025-09-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0551 -0.09%
2025-09-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0560 -0.04%
2025-09-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 0.00%
2025-09-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 0.06%
2025-09-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0558 0.05%
2025-09-02 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0553 0.01%
2025-09-01 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0552 0.00%
2025-08-29 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0552 -0.03%
2025-08-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0555 -0.06%
2025-08-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 -0.07%
2025-08-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0568 0.05%
2025-08-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0563 0.06%
2025-08-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0557 0.04%
2025-08-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0553 0.05%
2025-08-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0548 0.00%
2025-08-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0548 -0.02%
2025-08-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0550 -0.13%
2025-08-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 -0.03%
2025-08-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0567 -0.05%
2025-08-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 0.02%
2025-08-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0570 -0.05%
2025-08-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0575 -0.05%
2025-08-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0580 0.04%
2025-08-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0576 0.02%
2025-08-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0574 0.03%
2025-08-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0571 0.03%
2025-08-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0568 0.02%
2025-08-01 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0566 0.04%
2025-07-31 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0562 0.09%
2025-07-30 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0553 0.08%
2025-07-29 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0545 -0.08%
2025-07-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0553 0.08%
2025-07-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0545 -0.02%
2025-07-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0547 -0.13%
2025-07-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 -0.10%
2025-07-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 -0.03%
2025-07-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0575 -0.03%
2025-07-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0578 0.01%
2025-07-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0577 0.04%
2025-07-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0573 0.03%
2025-07-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0570 0.07%
2025-07-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0563 -0.05%
2025-07-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0568 -0.01%
2025-07-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0569 -0.04%
2025-07-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0573 -0.03%
2025-07-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0576 -0.02%
2025-07-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0578 0.02%
2025-07-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0576 0.04%
2025-07-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 0.03%
2025-07-02 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0569 0.09%
2025-07-01 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0560 0.05%
2025-06-30 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0555 0.01%
2025-06-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0554 0.04%
2025-06-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0550 0.00%
2025-06-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0550 -0.04%
2025-06-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0554 -0.02%
2025-06-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0556 0.01%
2025-06-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0555 0.01%
2025-06-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0554 0.01%
2025-06-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0553 0.01%
2025-06-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0552 0.04%
2025-06-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0577 0.01%
2025-06-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0576 -0.01%
2025-06-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0577 0.00%
2025-06-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0577 0.02%
2025-06-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0575 0.00%
2025-06-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0575 0.05%
2025-06-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0570 0.05%
2025-06-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0565 0.02%
2025-06-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0563 0.00%
2025-06-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0563 0.01%
2025-05-30 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0562 0.03%
2025-05-29 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0559 -0.03%
2025-05-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0562 -0.02%
2025-05-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 -0.02%
2025-05-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0566 0.02%
2025-05-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 -0.01%
2025-05-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0565 0.01%
2025-05-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 0.01%
2025-05-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0563 0.02%
2025-05-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0590 0.02%
2025-05-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0588 -0.02%
2025-05-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0590 0.00%
2025-05-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0590 0.01%
2025-05-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0589 0.03%
2025-05-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0586 0.01%
2025-05-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0585 0.06%
2025-05-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0579 0.07%
2025-05-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 0.02%
2025-05-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0570 0.03%
2025-04-30 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0567 0.02%
2025-04-29 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0565 0.03%
2025-04-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0562 0.02%
2025-04-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0560 -0.01%
2025-04-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 0.00%
2025-04-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 -0.02%
2025-04-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0563 -0.01%
2025-04-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0593 0.01%
2025-04-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0592 0.02%
2025-04-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0590 -0.01%
2025-04-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0591 0.02%
2025-04-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0589 0.00%
2025-04-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0589 0.01%
2025-04-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0588 0.01%
2025-04-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0587 0.00%
2025-04-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0587 0.00%
2025-04-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0587 -0.06%
2025-04-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0593 0.12%
2025-04-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0580 0.10%
2025-04-02 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0569 0.03%
2025-04-01 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0566 0.01%
2025-03-31 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0565 0.02%
2025-03-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0592 0.01%
2025-03-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0591 0.01%
2025-03-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0590 0.04%
2025-03-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0586 0.03%
2025-03-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0583 0.03%
2025-03-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0580 0.01%
2025-03-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0579 0.08%
2025-03-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0571 0.03%
2025-03-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0568 0.04%
2025-03-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 -0.05%
2025-03-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0569 0.05%
2025-03-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0564 0.07%
2025-03-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0557 0.06%
2025-03-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0551 -0.09%
2025-03-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0560 -0.01%
2025-03-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0561 -0.09%
2025-03-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0570 -0.03%
2025-03-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0573 0.01%
2025-03-04 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0572 0.01%
2025-03-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0571 0.05%
2025-02-28 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0566 0.01%
2025-02-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0565 -0.03%
2025-02-26 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0597 0.02%
2025-02-25 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0595 -0.01%
2025-02-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0596 -0.06%
2025-02-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0602 -0.07%
2025-02-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0609 -0.06%
2025-02-19 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0615 0.00%
2025-02-18 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0615 -0.05%
2025-02-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0620 -0.03%
2025-02-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0623 -0.05%
2025-02-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0628 0.00%
2025-02-12 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0628 -0.01%
2025-02-11 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0629 -0.01%
2025-02-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0630 -0.05%
2025-02-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0635 0.02%
2025-02-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0633 0.06%
2025-02-05 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0627 0.04%
2025-01-27 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0623 0.09%
2025-01-24 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0613 -0.02%
2025-01-23 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0615 -0.03%
2025-01-22 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0618 0.02%
2025-01-21 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0616 0.01%
2025-01-20 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0615 -0.01%
2025-01-17 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0616 -0.01%
2025-01-16 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0617 -0.05%
2025-01-15 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0622 0.00%
2025-01-14 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0622 0.01%
2025-01-13 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0650 -0.05%
2025-01-10 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0655 -0.02%
2025-01-09 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0657 -0.04%
2025-01-08 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0661 -0.01%
2025-01-07 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0662 -0.01%
2025-01-06 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0663 0.01%
2025-01-03 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0662 0.01%
2025-01-02 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0661 0.05%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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