近一月南华瑞诚一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞诚一年定开债券发起式015851净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0628 |
-0.03% |
2024-04-25 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0631 |
-0.01% |
2024-04-24 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0632 |
-0.03% |
2024-04-23 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0635 |
0.05% |
2024-04-22 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0630 |
0.04% |
2024-04-19 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0626 |
0.05% |
2024-04-18 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0621 |
0.03% |
2024-04-17 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0618 |
0.00% |
2024-04-16 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0618 |
0.01% |
2024-04-15 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0617 |
0.02% |
2024-04-12 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0615 |
0.06% |
2024-04-11 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0609 |
0.04% |
2024-04-10 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0605 |
0.01% |
2024-04-09 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0604 |
0.01% |
2024-04-08 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0603 |
0.06% |
2024-04-03 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0597 |
0.04% |
2024-04-02 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0593 |
0.05% |
2024-04-01 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.00% |
2024-03-29 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.02% |
2024-03-28 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
1.0586 |
0.01% |