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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1386 | 0.93% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1279 | 0.93% |
| 南华丰淳混合A | 1.4600 | 0.55% |
| 南华丰淳混合C | 1.3822 | 0.55% |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4256 | 0.42% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4188 | 0.42% |
| 南华丰汇混合A | 2.0188 | 0.13% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1570 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.1000 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0872 | 0.01% |