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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.3046 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.3065 | 1.85% |
| 2025-12-16 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.2828 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.3059 | -1.13% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.3208 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.1813 | 0.82% |
| 国投金融联接 | 2.4312 | 0.75% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0885 | 0.54% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0826 | 0.53% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1964 | 0.37% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1908 | 0.37% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.1607 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.1759 | 0.27% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1696 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8598 | 0.53% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
