近一季国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合C015843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7137 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6548 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6513 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6444 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6743 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6921 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6942 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7000 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6673 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7022 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7033 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7173 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7485 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7202 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7353 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6858 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6931 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6833 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7240 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7171 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6974 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8035 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8073 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7435 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7182 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7392 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7084 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7127 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7151 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6676 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6412 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5782 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5172 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5280 |
3.01% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4833 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5459 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5403 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6126 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5541 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5885 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5801 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5968 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5022 |
-4.73% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5732 |
-8.56% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7078 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7612 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8260 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7922 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8901 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9384 |
3.22% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8779 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9141 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9508 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9643 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9474 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
2.0124 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
2.0198 |
4.17% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9390 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9319 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9779 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9531 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9144 |
-1.05% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9348 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9062 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8771 |
2.21% |
