今年以来国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银专精特新量化选股混合C015843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7162 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7137 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6548 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6513 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6444 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6743 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6921 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6942 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7000 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6673 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7022 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7033 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7173 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7485 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7202 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7353 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6858 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6931 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6833 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7240 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7171 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6974 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8035 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8073 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7435 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7182 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7392 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7084 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7127 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7151 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6676 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6412 |
3.99% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5782 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5172 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5280 |
3.01% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4833 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5459 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5403 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6126 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5541 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5885 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5801 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5968 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5022 |
-4.73% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5732 |
-8.56% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7078 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7612 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8260 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7922 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8901 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9384 |
3.22% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8779 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9141 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9508 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9643 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9474 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
2.0124 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
2.0198 |
4.17% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9390 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9319 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9779 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9531 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9144 |
-1.05% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9348 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.9062 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8771 |
2.21% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8365 |
1.81% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8039 |
4.77% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7217 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7134 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7030 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7127 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6538 |
-3.76% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7184 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7371 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7321 |
1.18% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7119 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7123 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7395 |
-3.81% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8084 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7898 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8139 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8456 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8101 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7520 |
-3.84% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8220 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8023 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7903 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7745 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7789 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8056 |
1.98% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7705 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7819 |
2.67% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7355 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6665 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6494 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6296 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6562 |
1.71% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6284 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6313 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6637 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6441 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6484 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6440 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6251 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5957 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6049 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5761 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5697 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5464 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5548 |
5.16% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4785 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4597 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4768 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5064 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4684 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4880 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4831 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4602 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4833 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4521 |
3.62% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4014 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4795 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5062 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5436 |
1.99% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5135 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5513 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5372 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5515 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5682 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5674 |
2.91% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5231 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5408 |
1.23% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5221 |
2.02% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4920 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4989 |
-4.63% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5717 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5896 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5871 |
1.48% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5639 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5559 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5469 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5527 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5316 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5365 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5299 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5011 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4983 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5173 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5318 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4982 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5514 |
0.79% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5392 |
-2.43% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5775 |
-0.49% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5853 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5700 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5920 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5761 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5705 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5292 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5373 |
0.81% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.5249 |
1.94% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4959 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4839 |
2.00% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4548 |
-1.55% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4777 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4560 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4383 |
0.58% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4300 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4175 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.4076 |
2.60% |
