近一月国泰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0436 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0431 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0429 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0429 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0426 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0425 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0425 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0422 |
0.03% |
