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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C015793净值及计算阶段收益
近一季015793基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0255 0.16%
2025-12-16 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0239 -0.14%
2025-12-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0253 -0.03%
2025-12-12 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0256 0.07%
2025-12-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0249 -0.08%
2025-12-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 0.02%
2025-12-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0255 -0.09%
2025-12-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0264 -0.02%
2025-12-05 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0266 0.09%
2025-12-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 -0.09%
2025-12-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0266 -0.05%
2025-12-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0271 -0.04%
2025-12-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0275 0.08%
2025-11-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 0.06%
2025-11-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0261 -0.01%
2025-11-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0262 -0.07%
2025-11-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0269 0.09%
2025-11-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0260 0.03%
2025-11-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 -0.31%
2025-11-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0289 -0.05%
2025-11-19 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0294 0.00%
2025-11-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0294 -0.15%
2025-11-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0309 -0.08%
2025-11-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0317 -0.10%
2025-11-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0327 0.12%
2025-11-12 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0315 -0.01%
2025-11-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0316 -0.01%
2025-11-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0317 0.09%
2025-11-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0308 -0.01%
2025-11-06 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0309 0.08%
2025-11-05 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0301 0.04%
2025-11-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0297 -0.08%
2025-11-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0305 0.04%
2025-10-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0301 0.01%
2025-10-30 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0300 -0.06%
2025-10-29 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0306 0.11%
2025-10-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0295 -0.02%
2025-10-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0297 0.10%
2025-10-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0287 0.01%
2025-10-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0286 0.04%
2025-10-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0282 -0.02%
2025-10-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0284 0.05%
2025-10-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 0.02%
2025-10-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0277 -0.07%
2025-10-16 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0284 0.00%
2025-10-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0284 0.07%
2025-10-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0277 -0.04%
2025-10-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0281 -0.03%
2025-10-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0284 -0.04%
2025-09-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0261 -0.01%
2025-09-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0262 -0.03%
2025-09-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0265 0.04%
2025-09-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0261 -0.04%
2025-09-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0265 -0.05%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰产业智选一年持有混合A 0.9909 3.18%
金鹰产业智选一年持有混合C 0.9724 3.17%
金鹰策略配置混合 1.5049 2.91%
金鹰改革红利混合 1.6060 2.69%
金鹰时代领航一年持有混合C 0.7201 2.68%
金鹰时代领航一年持有混合A 0.7344 2.67%
金鹰信息产业股票A 3.7306 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元和混合A 1.2650 2.51%
金鹰元和混合C 1.1983 2.50%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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