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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C015793净值及计算阶段收益
近一季015793基金累计收益率-1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0009 -0.05%
2026-09-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0014 -0.17%
2026-09-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0031 -0.08%
2026-09-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0039 0.02%
2026-09-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0037 -0.01%
2026-09-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0038 0.10%
2026-09-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0028 -0.09%
2026-09-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0037 0.01%
2026-09-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0036 -0.19%
2026-09-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0055 -0.16%
2026-08-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0071 0.04%
2026-08-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 -0.10%
2026-08-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0077 0.16%
2026-08-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 0.02%
2026-08-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0059 -0.02%
2026-08-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 -0.10%
2026-08-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0071 0.03%
2026-08-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0068 0.02%
2026-08-19 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0066 -0.40%
2026-08-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0106 0.01%
2026-08-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0105 0.07%
2026-08-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0098 0.03%
2026-08-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0095 -0.04%
2026-08-12 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0099 0.04%
2026-08-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0095 -0.06%
2026-08-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0101 0.03%
2026-08-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0098 0.09%
2026-08-06 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0089 0.01%
2026-08-05 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0088 0.09%
2026-08-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0079 0.16%
2026-08-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0063 -0.13%
2026-07-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0076 0.19%
2026-07-30 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 -0.21%
2026-07-29 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0078 0.05%
2026-07-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0073 -0.45%
2026-07-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0119 0.12%
2026-07-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0107 -0.20%
2026-07-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0127 -0.02%
2026-07-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0129 -0.10%
2026-07-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0139 0.59%
2026-07-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0080 -0.22%
2026-07-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0102 -0.55%
2026-07-16 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0158 -0.34%
2026-07-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0193 -0.22%
2026-07-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0215 0.27%
2026-07-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0188 -0.41%
2026-07-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0230 -0.34%
2026-07-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0265 0.26%
2026-07-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0238 -0.14%
2026-07-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 -0.14%
2026-07-06 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0266 -0.11%
2026-07-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0277 -0.04%
2026-07-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0281 -0.78%
2026-07-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0362 -0.18%
2026-06-30 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 0.33%
2026-06-29 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0347 0.28%
2026-06-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0318 -0.25%
2026-06-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 0.37%
2026-06-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0306 0.44%
2026-06-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0261 -0.45%
2026-06-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0307 0.30%
2026-06-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0276 0.20%
2026-06-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 1.0256 0.26%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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