近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C015793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0031 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0039 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0038 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0028 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0055 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0071 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0067 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0077 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0059 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0071 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0068 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0066 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0105 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0098 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0095 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0099 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0095 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0101 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0098 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0079 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0063 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0076 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0057 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0078 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0073 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0119 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0107 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0127 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0129 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0139 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0080 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0158 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0193 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0215 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0188 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0230 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0265 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0277 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0281 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0347 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0318 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0306 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0307 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0229 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0224 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0176 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0168 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0169 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0198 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0160 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0203 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0251 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0251 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0236 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0204 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0226 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0244 |
-2.07% |
| 2026-05-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0452 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0440 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0422 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0440 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0429 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0423 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0428 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0452 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0488 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0471 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0470 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0447 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0460 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0400 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0409 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0422 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0397 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0394 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0379 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0342 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0317 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0323 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0302 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0278 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0273 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0278 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0263 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0272 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0264 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0274 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0262 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0243 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0277 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0300 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0290 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0312 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0334 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0315 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0334 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0328 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0319 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0333 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0383 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0372 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0365 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0352 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0310 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0335 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0324 |
0.42% |
| 2026-02-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0281 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0355 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0389 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0371 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0363 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0326 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0322 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0298 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0308 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0291 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0274 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0285 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0281 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0273 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0255 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0239 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0249 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0255 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0264 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0267 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0262 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0269 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0260 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0289 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0294 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0317 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0327 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0315 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0316 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0317 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0308 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0301 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0297 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0305 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0301 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0300 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0306 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0295 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0297 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0287 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0286 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0282 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0284 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0277 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0284 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0277 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0281 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0284 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0262 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0265 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0265 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0270 |
-0.02% |
