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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015792)

近半年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A015792净值及计算阶段收益
近半年015792基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.04%
2026-09-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0173 -0.18%
2026-09-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0191 -0.07%
2026-09-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0198 0.02%
2026-09-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0196 -0.01%
2026-09-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.10%
2026-09-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0187 -0.09%
2026-09-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0196 0.01%
2026-09-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0195 -0.18%
2026-09-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0213 -0.17%
2026-08-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0230 0.05%
2026-08-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0225 -0.11%
2026-08-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0236 0.17%
2026-08-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0219 0.02%
2026-08-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0217 -0.02%
2026-08-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0219 -0.10%
2026-08-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0229 0.03%
2026-08-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0226 0.03%
2026-08-19 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0223 -0.40%
2026-08-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0264 0.01%
2026-08-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0263 0.08%
2026-08-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0255 0.02%
2026-08-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0253 -0.04%
2026-08-12 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0257 0.05%
2026-08-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0252 -0.06%
2026-08-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0258 0.03%
2026-08-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0255 0.09%
2026-08-06 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0246 0.02%
2026-08-05 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0244 0.09%
2026-08-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0235 0.16%
2026-08-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0219 -0.13%
2026-07-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0232 0.20%
2026-07-30 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0212 -0.21%
2026-07-29 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0234 0.05%
2026-07-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0229 -0.45%
2026-07-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0275 0.13%
2026-07-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0262 -0.20%
2026-07-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0283 -0.02%
2026-07-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0285 -0.10%
2026-07-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0295 0.60%
2026-07-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0234 -0.21%
2026-07-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0256 -0.55%
2026-07-16 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0313 -0.34%
2026-07-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 -0.22%
2026-07-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0371 0.27%
2026-07-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0343 -0.40%
2026-07-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0385 -0.35%
2026-07-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0421 0.26%
2026-07-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0394 -0.13%
2026-07-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0408 -0.13%
2026-07-06 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0422 -0.10%
2026-07-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0432 -0.05%
2026-07-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0437 -0.78%
2026-07-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0519 -0.17%
2026-06-30 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0537 0.32%
2026-06-29 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0503 0.28%
2026-06-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0474 -0.25%
2026-06-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0500 0.37%
2026-06-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0461 0.44%
2026-06-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0415 -0.45%
2026-06-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0462 0.31%
2026-06-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0430 0.19%
2026-06-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0410 0.28%
2026-06-16 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0381 0.04%
2026-06-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0377 0.47%
2026-06-12 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0328 0.09%
2026-06-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0319 -0.01%
2026-06-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0320 -0.28%
2026-06-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0349 0.37%
2026-06-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0311 -0.42%
2026-06-05 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0354 -0.47%
2026-06-04 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0403 0.00%
2026-06-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0403 0.15%
2026-06-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0387 0.32%
2026-06-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0354 -0.22%
2026-05-29 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0377 -0.30%
2026-05-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0408 0.13%
2026-05-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0394 -2.05%
2026-05-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0607 0.05%
2026-05-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0602 0.11%
2026-05-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0590 0.17%
2026-05-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 -0.17%
2026-05-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0590 0.10%
2026-05-19 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0579 0.06%
2026-05-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0573 -0.05%
2026-05-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 -0.23%
2026-05-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0602 -0.34%
2026-05-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0638 0.16%
2026-05-12 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0621 0.02%
2026-05-11 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0619 0.22%
2026-05-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0596 -0.11%
2026-05-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0608 0.03%
2026-05-06 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0605 0.29%
2026-04-28 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 -0.07%
2026-04-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0554 0.05%
2026-04-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.06%
2026-04-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0555 -0.13%
2026-04-22 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0569 0.25%
2026-04-21 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0543 0.03%
2026-04-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0540 0.02%
2026-04-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0538 0.12%
2026-04-16 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0525 0.36%
2026-04-15 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0487 -0.07%
2026-04-14 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0494 0.31%
2026-04-13 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0462 -0.04%
2026-04-10 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0466 0.19%
2026-04-09 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0446 0.00%
2026-04-08 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0446 0.24%
2026-04-07 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0421 0.03%
2026-04-03 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0418 0.03%
2026-04-02 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0415 -0.05%
2026-04-01 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0420 0.14%
2026-03-31 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0405 -0.09%
2026-03-30 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0414 0.02%
2026-03-27 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0412 0.06%
2026-03-26 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0406 -0.09%
2026-03-25 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0415 0.12%
2026-03-24 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0403 0.18%
2026-03-23 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0384 -0.31%
2026-03-20 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0416 -0.01%
2026-03-19 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0417 -0.23%
2026-03-18 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0441 0.11%
2026-03-17 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 1.0430 -0.22%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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