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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

近半年银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河致远养老目标日期2045三年持有FOF015726净值及计算阶段收益
近半年015726基金累计收益率-8.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0386 -0.29%
2026-09-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0416 -0.41%
2026-09-11 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0459 -0.72%
2026-09-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0535 -0.55%
2026-09-09 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0593 -0.02%
2026-09-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0595 0.03%
2026-09-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0592 0.78%
2026-09-04 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0510 -0.31%
2026-09-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0543 0.35%
2026-09-02 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0506 -0.72%
2026-09-01 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0582 -0.57%
2026-08-31 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0643 -0.29%
2026-08-28 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0674 -0.44%
2026-08-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0721 0.62%
2026-08-26 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0655 0.17%
2026-08-25 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0637 0.15%
2026-08-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0621 -1.21%
2026-08-21 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0750 0.01%
2026-08-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0749 0.67%
2026-08-19 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0677 -3.02%
2026-08-18 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0999 -0.21%
2026-08-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1022 1.66%
2026-08-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0839 0.33%
2026-08-13 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0803 -0.29%
2026-08-12 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0834 0.78%
2026-08-11 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0750 -0.42%
2026-08-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0795 -0.22%
2026-08-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0819 1.44%
2026-08-06 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0663 0.21%
2026-08-05 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0641 1.38%
2026-08-04 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0494 2.41%
2026-08-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0241 -1.19%
2026-07-31 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0363 1.30%
2026-07-30 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0228 -2.51%
2026-07-29 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0485 0.10%
2026-07-28 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0475 -3.40%
2026-07-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0831 1.17%
2026-07-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0704 -1.24%
2026-07-23 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0837 -0.37%
2026-07-22 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0877 -1.09%
2026-07-21 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0996 3.22%
2026-07-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0642 -0.43%
2026-07-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0688 -4.00%
2026-07-16 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1116 -1.96%
2026-07-15 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1334 -1.42%
2026-07-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1495 1.69%
2026-07-13 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1301 -2.32%
2026-07-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1563 -2.07%
2026-07-09 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1802 2.69%
2026-07-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1484 -0.52%
2026-07-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1544 -0.64%
2026-07-06 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1618 -0.39%
2026-07-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1663 0.13%
2026-07-02 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1648 -3.11%
2026-07-01 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.2010 -0.91%
2026-06-30 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.2120 1.59%
2026-06-29 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1927 0.87%
2026-06-26 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1824 -1.73%
2026-06-25 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.2028 1.23%
2026-06-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1880 1.06%
2026-06-23 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1755 -1.60%
2026-06-22 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1943 0.93%
2026-06-18 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1832 0.55%
2026-06-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1767 0.97%
2026-06-16 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1653 0.27%
2026-06-15 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1622 1.86%
2026-06-12 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1406 0.46%
2026-06-11 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1354 -0.32%
2026-06-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1390 -1.01%
2026-06-09 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1506 1.32%
2026-06-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1354 -1.65%
2026-06-05 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1541 -1.32%
2026-06-04 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1693 -0.03%
2026-06-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1696 0.38%
2026-06-02 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1652 0.79%
2026-06-01 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1560 -0.91%
2026-05-29 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1666 -0.78%
2026-05-28 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1757 0.23%
2026-05-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1730 -0.71%
2026-05-26 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1814 -0.19%
2026-05-25 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1837 0.95%
2026-05-22 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1725 1.23%
2026-05-21 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1581 -1.55%
2026-05-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1760 0.55%
2026-05-19 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1696 0.32%
2026-05-18 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1659 -0.15%
2026-05-15 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1676 -0.91%
2026-05-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1783 -1.20%
2026-05-13 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1924 0.85%
2026-05-12 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1823 -0.15%
2026-05-11 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1841 1.11%
2026-05-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1709 -0.51%
2026-05-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1769 0.69%
2026-05-06 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1688 1.47%
2026-04-28 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1402 -0.76%
2026-04-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1489 0.51%
2026-04-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1431 0.11%
2026-04-23 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1418 -1.15%
2026-04-22 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1549 0.60%
2026-04-21 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1480 0.01%
2026-04-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1479 0.29%
2026-04-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1446 0.10%
2026-04-16 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1434 1.04%
2026-04-15 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1316 -0.03%
2026-04-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1319 0.85%
2026-04-13 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1223 0.04%
2026-04-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1218 0.53%
2026-04-09 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1159 -0.43%
2026-04-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1207 2.14%
2026-04-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0967 0.38%
2026-04-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0925 -0.36%
2026-04-02 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0964 -0.92%
2026-04-01 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1065 1.49%
2026-03-31 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0900 -0.98%
2026-03-30 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1007 -0.07%
2026-03-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1015 0.73%
2026-03-26 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0935 -0.85%
2026-03-25 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1029 1.14%
2026-03-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0903 1.47%
2026-03-23 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0743 -2.56%
2026-03-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1018 -0.61%
2026-03-19 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1086 -1.80%
2026-03-18 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1285 0.48%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河核心优势混合A 0.7669 0.82%
银河中证机器人指数发起式A 1.4439 0.51%
银河中证机器人指数发起式C 1.4362 0.50%
银河服务混合A 1.8329 0.43%
银河消费混合A 1.5890 0.38%
银河成长优选一年持有混合A 0.8864 0.29%
银河成长优选一年持有混合C 0.8695 0.29%
银河文体娱乐混合A 0.9803 0.26%
银河景气行业混合A 1.2249 0.24%
银河景气行业混合C 1.1972 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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