近一年英大碳中和混合A基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合A015724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大碳中和混合A |
1.5455 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
英大碳中和混合A |
1.4931 |
2.15% |
| 2026-09-14 |
英大碳中和混合A |
1.4617 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
英大碳中和混合A |
1.4802 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
英大碳中和混合A |
1.4915 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
英大碳中和混合A |
1.4985 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
英大碳中和混合A |
1.4943 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
英大碳中和混合A |
1.5125 |
3.14% |
| 2026-09-04 |
英大碳中和混合A |
1.4665 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
英大碳中和混合A |
1.5054 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
英大碳中和混合A |
1.5110 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
英大碳中和混合A |
1.5393 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
英大碳中和混合A |
1.5840 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
英大碳中和混合A |
1.5585 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
英大碳中和混合A |
1.5857 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
英大碳中和混合A |
1.5418 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
英大碳中和混合A |
1.5192 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
英大碳中和混合A |
1.5240 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
英大碳中和混合A |
1.5729 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
英大碳中和混合A |
1.5603 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
英大碳中和混合A |
1.5699 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
英大碳中和混合A |
1.7010 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
英大碳中和混合A |
1.7130 |
3.82% |
| 2026-08-14 |
英大碳中和混合A |
1.6500 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
英大碳中和混合A |
1.6476 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
英大碳中和混合A |
1.6647 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
英大碳中和混合A |
1.6456 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
英大碳中和混合A |
1.6747 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
英大碳中和混合A |
1.6678 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
英大碳中和混合A |
1.6214 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
英大碳中和混合A |
1.6088 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
英大碳中和混合A |
1.5383 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
英大碳中和混合A |
1.4720 |
-2.91% |
| 2026-07-31 |
英大碳中和混合A |
1.5148 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
英大碳中和混合A |
1.4732 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
英大碳中和混合A |
1.5512 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
英大碳中和混合A |
1.5664 |
-6.93% |
| 2026-07-27 |
英大碳中和混合A |
1.6830 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
英大碳中和混合A |
1.6430 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
英大碳中和混合A |
1.6694 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
英大碳中和混合A |
1.6821 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
英大碳中和混合A |
1.7206 |
7.59% |
| 2026-07-20 |
英大碳中和混合A |
1.5992 |
-2.51% |
| 2026-07-17 |
英大碳中和混合A |
1.6403 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
英大碳中和混合A |
1.7598 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
英大碳中和混合A |
1.8203 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
英大碳中和混合A |
1.8601 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
英大碳中和混合A |
1.7909 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
英大碳中和混合A |
1.8537 |
-3.40% |
| 2026-07-09 |
英大碳中和混合A |
1.9189 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
英大碳中和混合A |
1.8471 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
英大碳中和混合A |
1.8673 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
英大碳中和混合A |
1.8748 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
英大碳中和混合A |
1.9009 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
英大碳中和混合A |
1.9059 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
英大碳中和混合A |
2.0176 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
英大碳中和混合A |
2.0663 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
英大碳中和混合A |
2.0052 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
英大碳中和混合A |
2.0110 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
英大碳中和混合A |
2.0709 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
英大碳中和混合A |
2.0203 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
英大碳中和混合A |
1.9734 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
英大碳中和混合A |
2.0342 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
英大碳中和混合A |
2.0056 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
英大碳中和混合A |
1.9639 |
1.80% |
| 2026-06-16 |
英大碳中和混合A |
1.9292 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
英大碳中和混合A |
1.8981 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
英大碳中和混合A |
1.8280 |
-0.41% |
| 2026-06-11 |
英大碳中和混合A |
1.8355 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
英大碳中和混合A |
1.8323 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
英大碳中和混合A |
1.8755 |
3.78% |
| 2026-06-08 |
英大碳中和混合A |
1.8072 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
英大碳中和混合A |
1.8583 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
英大碳中和混合A |
1.8948 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
英大碳中和混合A |
1.8791 |
2.67% |
| 2026-06-02 |
英大碳中和混合A |
1.8303 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
英大碳中和混合A |
1.7713 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
英大碳中和混合A |
1.8179 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
英大碳中和混合A |
1.8587 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
英大碳中和混合A |
1.8233 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
英大碳中和混合A |
1.8279 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
英大碳中和混合A |
1.8282 |
2.82% |
| 2026-05-22 |
英大碳中和混合A |
1.7781 |
3.34% |
| 2026-05-21 |
英大碳中和混合A |
1.7206 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
英大碳中和混合A |
1.7770 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
英大碳中和混合A |
1.7585 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
英大碳中和混合A |
1.7617 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
英大碳中和混合A |
1.7447 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
英大碳中和混合A |
1.7745 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
英大碳中和混合A |
1.7874 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
英大碳中和混合A |
1.7576 |
1.31% |
| 2026-05-11 |
英大碳中和混合A |
1.7349 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
英大碳中和混合A |
1.7024 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
英大碳中和混合A |
1.6479 |
0.60% |
| 2026-04-29 |
英大碳中和混合A |
1.6381 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
英大碳中和混合A |
1.6291 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
英大碳中和混合A |
1.6431 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
英大碳中和混合A |
1.6386 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
英大碳中和混合A |
1.6525 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
英大碳中和混合A |
1.6606 |
3.44% |
| 2026-04-21 |
英大碳中和混合A |
1.6053 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
英大碳中和混合A |
1.5887 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
英大碳中和混合A |
1.5938 |
2.81% |
| 2026-04-16 |
英大碳中和混合A |
1.5503 |
2.24% |
| 2026-04-15 |
英大碳中和混合A |
1.5164 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
英大碳中和混合A |
1.5246 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
英大碳中和混合A |
1.5055 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
英大碳中和混合A |
1.4913 |
2.29% |
| 2026-04-09 |
英大碳中和混合A |
1.4579 |
0.93% |
| 2026-04-08 |
英大碳中和混合A |
1.4444 |
4.19% |
| 2026-04-07 |
英大碳中和混合A |
1.3863 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
英大碳中和混合A |
1.3857 |
2.55% |
| 2026-04-02 |
英大碳中和混合A |
1.3512 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
英大碳中和混合A |
1.3668 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
英大碳中和混合A |
1.3209 |
-2.90% |
| 2026-03-30 |
英大碳中和混合A |
1.3604 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
英大碳中和混合A |
1.3539 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
英大碳中和混合A |
1.3512 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
英大碳中和混合A |
1.3702 |
2.35% |
| 2026-03-24 |
英大碳中和混合A |
1.3388 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
英大碳中和混合A |
1.3155 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
英大碳中和混合A |
1.3766 |
2.11% |
| 2026-03-19 |
英大碳中和混合A |
1.3481 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
英大碳中和混合A |
1.3685 |
3.24% |
| 2026-03-17 |
英大碳中和混合A |
1.3255 |
-5.36% |
| 2026-03-16 |
英大碳中和混合A |
1.3966 |
1.82% |
| 2026-03-13 |
英大碳中和混合A |
1.3717 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
英大碳中和混合A |
1.3878 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
英大碳中和混合A |
1.4057 |
-1.31% |
| 2026-03-10 |
英大碳中和混合A |
1.4243 |
5.18% |
| 2026-03-09 |
英大碳中和混合A |
1.3542 |
-2.52% |
| 2026-03-06 |
英大碳中和混合A |
1.3883 |
-0.71% |
| 2026-03-05 |
英大碳中和混合A |
1.3982 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
英大碳中和混合A |
1.3825 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
英大碳中和混合A |
1.3933 |
-4.27% |
| 2026-03-02 |
英大碳中和混合A |
1.4555 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
英大碳中和混合A |
1.4532 |
-1.25% |
| 2026-02-26 |
英大碳中和混合A |
1.4714 |
3.16% |
| 2026-02-25 |
英大碳中和混合A |
1.4263 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
英大碳中和混合A |
1.4103 |
3.21% |
| 2026-02-13 |
英大碳中和混合A |
1.3665 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
英大碳中和混合A |
1.3992 |
3.38% |
| 2026-02-11 |
英大碳中和混合A |
1.3535 |
-1.74% |
| 2026-02-10 |
英大碳中和混合A |
1.3771 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
英大碳中和混合A |
1.3746 |
5.71% |
| 2026-02-06 |
英大碳中和混合A |
1.3004 |
-1.71% |
| 2026-02-05 |
英大碳中和混合A |
1.3227 |
-2.69% |
| 2026-02-04 |
英大碳中和混合A |
1.3593 |
-1.72% |
| 2026-02-03 |
英大碳中和混合A |
1.3831 |
3.12% |
| 2026-02-02 |
英大碳中和混合A |
1.3412 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
英大碳中和混合A |
1.3871 |
2.65% |
| 2026-01-29 |
英大碳中和混合A |
1.3513 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
英大碳中和混合A |
1.3857 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
英大碳中和混合A |
1.3805 |
2.69% |
| 2026-01-26 |
英大碳中和混合A |
1.3444 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
英大碳中和混合A |
1.3481 |
-1.73% |
| 2026-01-22 |
英大碳中和混合A |
1.3714 |
2.12% |
| 2026-01-21 |
英大碳中和混合A |
1.3429 |
2.39% |
| 2026-01-20 |
英大碳中和混合A |
1.3115 |
-2.43% |
| 2026-01-19 |
英大碳中和混合A |
1.3441 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
英大碳中和混合A |
1.3492 |
1.79% |
| 2026-01-15 |
英大碳中和混合A |
1.3255 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
英大碳中和混合A |
1.3040 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
英大碳中和混合A |
1.2831 |
-2.63% |
| 2026-01-12 |
英大碳中和混合A |
1.3177 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
英大碳中和混合A |
1.3066 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
英大碳中和混合A |
1.2898 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
英大碳中和混合A |
1.2980 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
英大碳中和混合A |
1.2841 |
-0.15% |
| 2026-01-05 |
英大碳中和混合A |
1.2860 |
3.04% |
| 2025-12-31 |
英大碳中和混合A |
1.2481 |
-2.34% |
| 2025-12-30 |
英大碳中和混合A |
1.2773 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
英大碳中和混合A |
1.2812 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
英大碳中和混合A |
1.2750 |
-0.85% |
| 2025-12-25 |
英大碳中和混合A |
1.2859 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
英大碳中和混合A |
1.2897 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
英大碳中和混合A |
1.2709 |
1.74% |
| 2025-12-22 |
英大碳中和混合A |
1.2492 |
4.87% |
| 2025-12-19 |
英大碳中和混合A |
1.1912 |
-1.39% |
| 2025-12-18 |
英大碳中和混合A |
1.2078 |
-2.29% |
| 2025-12-17 |
英大碳中和混合A |
1.2361 |
4.73% |
| 2025-12-16 |
英大碳中和混合A |
1.1803 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
英大碳中和混合A |
1.2046 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
英大碳中和混合A |
1.2451 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
英大碳中和混合A |
1.2197 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
英大碳中和混合A |
1.2481 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
英大碳中和混合A |
1.2426 |
2.85% |
| 2025-12-08 |
英大碳中和混合A |
1.2082 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
英大碳中和混合A |
1.1532 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
英大碳中和混合A |
1.1360 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
英大碳中和混合A |
1.1242 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
英大碳中和混合A |
1.1285 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
英大碳中和混合A |
1.1394 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
英大碳中和混合A |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大碳中和混合A |
1.1298 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
英大碳中和混合A |
1.1380 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
英大碳中和混合A |
1.1097 |
4.22% |
| 2025-11-24 |
英大碳中和混合A |
1.0648 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
英大碳中和混合A |
1.0732 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
英大碳中和混合A |
1.1344 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
英大碳中和混合A |
1.1319 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
英大碳中和混合A |
1.1337 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
英大碳中和混合A |
1.1389 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
英大碳中和混合A |
1.1326 |
-4.09% |
| 2025-11-13 |
英大碳中和混合A |
1.1789 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
英大碳中和混合A |
1.1603 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
英大碳中和混合A |
1.1646 |
-1.99% |
| 2025-11-10 |
英大碳中和混合A |
1.1882 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
英大碳中和混合A |
1.1914 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
英大碳中和混合A |
1.1948 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
英大碳中和混合A |
1.1435 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
英大碳中和混合A |
1.1442 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
英大碳中和混合A |
1.1570 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
英大碳中和混合A |
1.1623 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
英大碳中和混合A |
1.2102 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
英大碳中和混合A |
1.2381 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
英大碳中和混合A |
1.2149 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
英大碳中和混合A |
1.2161 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
英大碳中和混合A |
1.1761 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
英大碳中和混合A |
1.1260 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
英大碳中和混合A |
1.1404 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
英大碳中和混合A |
1.1475 |
4.30% |
| 2025-10-20 |
英大碳中和混合A |
1.1002 |
2.30% |
| 2025-10-17 |
英大碳中和混合A |
1.0755 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
英大碳中和混合A |
1.1130 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
英大碳中和混合A |
1.1197 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
英大碳中和混合A |
1.0954 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
英大碳中和混合A |
1.1470 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
英大碳中和混合A |
1.1484 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
英大碳中和混合A |
1.2012 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
英大碳中和混合A |
1.1888 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
英大碳中和混合A |
1.1764 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
英大碳中和混合A |
1.1454 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
英大碳中和混合A |
1.1826 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
英大碳中和混合A |
1.1724 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
英大碳中和混合A |
1.1688 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
英大碳中和混合A |
1.1779 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
英大碳中和混合A |
1.1427 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
英大碳中和混合A |
1.1473 |
1.96% |
| 2025-09-17 |
英大碳中和混合A |
1.1253 |
0.62% |
