近一年英大碳中和混合A基金净值查询
查询指定日期范围英大碳中和混合A015724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大碳中和混合A |
1.2046 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
英大碳中和混合A |
1.2451 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
英大碳中和混合A |
1.2197 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
英大碳中和混合A |
1.2481 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
英大碳中和混合A |
1.2426 |
2.85% |
| 2025-12-08 |
英大碳中和混合A |
1.2082 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
英大碳中和混合A |
1.1532 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
英大碳中和混合A |
1.1360 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
英大碳中和混合A |
1.1242 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
英大碳中和混合A |
1.1285 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
英大碳中和混合A |
1.1394 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
英大碳中和混合A |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大碳中和混合A |
1.1298 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
英大碳中和混合A |
1.1380 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
英大碳中和混合A |
1.1097 |
4.22% |
| 2025-11-24 |
英大碳中和混合A |
1.0648 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
英大碳中和混合A |
1.0732 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
英大碳中和混合A |
1.1344 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
英大碳中和混合A |
1.1319 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
英大碳中和混合A |
1.1337 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
英大碳中和混合A |
1.1389 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
英大碳中和混合A |
1.1326 |
-4.09% |
| 2025-11-13 |
英大碳中和混合A |
1.1789 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
英大碳中和混合A |
1.1603 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
英大碳中和混合A |
1.1646 |
-1.99% |
| 2025-11-10 |
英大碳中和混合A |
1.1882 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
英大碳中和混合A |
1.1914 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
英大碳中和混合A |
1.1948 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
英大碳中和混合A |
1.1435 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
英大碳中和混合A |
1.1442 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
英大碳中和混合A |
1.1570 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
英大碳中和混合A |
1.1623 |
-3.96% |
| 2025-10-30 |
英大碳中和混合A |
1.2102 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
英大碳中和混合A |
1.2381 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
英大碳中和混合A |
1.2149 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
英大碳中和混合A |
1.2161 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
英大碳中和混合A |
1.1761 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
英大碳中和混合A |
1.1260 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
英大碳中和混合A |
1.1404 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
英大碳中和混合A |
1.1475 |
4.30% |
| 2025-10-20 |
英大碳中和混合A |
1.1002 |
2.30% |
| 2025-10-17 |
英大碳中和混合A |
1.0755 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
英大碳中和混合A |
1.1130 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
英大碳中和混合A |
1.1197 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
英大碳中和混合A |
1.0954 |
-4.50% |
| 2025-10-13 |
英大碳中和混合A |
1.1470 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
英大碳中和混合A |
1.1484 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
英大碳中和混合A |
1.2012 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
英大碳中和混合A |
1.1888 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
英大碳中和混合A |
1.1764 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
英大碳中和混合A |
1.1454 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
英大碳中和混合A |
1.1826 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
英大碳中和混合A |
1.1724 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
英大碳中和混合A |
1.1688 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
英大碳中和混合A |
1.1779 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
英大碳中和混合A |
1.1427 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
英大碳中和混合A |
1.1473 |
1.96% |
| 2025-09-17 |
英大碳中和混合A |
1.1253 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
英大碳中和混合A |
1.1184 |
1.15% |
| 2025-09-15 |
英大碳中和混合A |
1.1057 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
英大碳中和混合A |
1.1064 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
英大碳中和混合A |
1.1086 |
6.08% |
| 2025-09-10 |
英大碳中和混合A |
1.0451 |
1.70% |
| 2025-09-09 |
英大碳中和混合A |
1.0276 |
-1.51% |
| 2025-09-08 |
英大碳中和混合A |
1.0434 |
-1.53% |
| 2025-09-05 |
英大碳中和混合A |
1.0596 |
5.28% |
| 2025-09-04 |
英大碳中和混合A |
1.0065 |
-6.88% |
| 2025-09-03 |
英大碳中和混合A |
1.0809 |
1.05% |
| 2025-09-02 |
英大碳中和混合A |
1.0697 |
-4.32% |
| 2025-09-01 |
英大碳中和混合A |
1.1180 |
2.54% |
| 2025-08-29 |
英大碳中和混合A |
1.0903 |
-0.56% |
| 2025-08-28 |
英大碳中和混合A |
1.0964 |
5.48% |
| 2025-08-27 |
英大碳中和混合A |
1.0394 |
1.31% |
| 2025-08-26 |
英大碳中和混合A |
1.0260 |
-1.66% |
| 2025-08-25 |
英大碳中和混合A |
1.0433 |
4.14% |
| 2025-08-22 |
英大碳中和混合A |
1.0018 |
3.87% |
| 2025-08-21 |
英大碳中和混合A |
0.9645 |
-1.38% |
| 2025-08-20 |
英大碳中和混合A |
0.9780 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
英大碳中和混合A |
0.9681 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
英大碳中和混合A |
0.9719 |
2.46% |
| 2025-08-15 |
英大碳中和混合A |
0.9486 |
2.64% |
| 2025-08-14 |
英大碳中和混合A |
0.9242 |
-1.96% |
| 2025-08-13 |
英大碳中和混合A |
0.9427 |
2.70% |
| 2025-08-12 |
英大碳中和混合A |
0.9179 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
英大碳中和混合A |
0.9145 |
1.68% |
| 2025-08-08 |
英大碳中和混合A |
0.8994 |
-1.45% |
| 2025-08-07 |
英大碳中和混合A |
0.9126 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
英大碳中和混合A |
0.9161 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
英大碳中和混合A |
0.9044 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
英大碳中和混合A |
0.9015 |
1.12% |
| 2025-08-01 |
英大碳中和混合A |
0.8915 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
英大碳中和混合A |
0.8986 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
英大碳中和混合A |
0.9016 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
英大碳中和混合A |
0.9072 |
1.66% |
| 2025-07-28 |
英大碳中和混合A |
0.8924 |
1.31% |
| 2025-07-25 |
英大碳中和混合A |
0.8809 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
英大碳中和混合A |
0.8775 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
英大碳中和混合A |
0.8707 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
英大碳中和混合A |
0.8738 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
英大碳中和混合A |
0.8735 |
1.10% |
| 2025-07-18 |
英大碳中和混合A |
0.8640 |
-0.39% |
| 2025-07-17 |
英大碳中和混合A |
0.8674 |
2.14% |
| 2025-07-16 |
英大碳中和混合A |
0.8492 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
英大碳中和混合A |
0.8440 |
1.75% |
| 2025-07-14 |
英大碳中和混合A |
0.8295 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
英大碳中和混合A |
0.8293 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
英大碳中和混合A |
0.8268 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
英大碳中和混合A |
0.8258 |
-1.08% |
| 2025-07-08 |
英大碳中和混合A |
0.8348 |
2.64% |
| 2025-07-07 |
英大碳中和混合A |
0.8133 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
英大碳中和混合A |
0.8190 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
英大碳中和混合A |
0.8247 |
0.97% |
| 2025-07-02 |
英大碳中和混合A |
0.8168 |
-1.46% |
| 2025-07-01 |
英大碳中和混合A |
0.8289 |
-0.26% |
| 2025-06-30 |
英大碳中和混合A |
0.8311 |
1.66% |
| 2025-06-27 |
英大碳中和混合A |
0.8175 |
1.06% |
| 2025-06-26 |
英大碳中和混合A |
0.8089 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
英大碳中和混合A |
0.8151 |
1.65% |
| 2025-06-24 |
英大碳中和混合A |
0.8019 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
英大碳中和混合A |
0.7927 |
-0.09% |
| 2025-06-20 |
英大碳中和混合A |
0.7934 |
-1.59% |
| 2025-06-19 |
英大碳中和混合A |
0.8062 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
英大碳中和混合A |
0.8119 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
英大碳中和混合A |
0.8041 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
英大碳中和混合A |
0.8059 |
1.13% |
| 2025-06-13 |
英大碳中和混合A |
0.7969 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
英大碳中和混合A |
0.8061 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
英大碳中和混合A |
0.8036 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
英大碳中和混合A |
0.7982 |
-1.20% |
| 2025-06-09 |
英大碳中和混合A |
0.8079 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
英大碳中和混合A |
0.8076 |
-0.31% |
| 2025-06-05 |
英大碳中和混合A |
0.8101 |
1.93% |
| 2025-06-04 |
英大碳中和混合A |
0.7948 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
英大碳中和混合A |
0.7820 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
英大碳中和混合A |
0.7787 |
-1.73% |
| 2025-05-29 |
英大碳中和混合A |
0.7924 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
英大碳中和混合A |
0.7825 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
英大碳中和混合A |
0.7839 |
-1.27% |
| 2025-05-26 |
英大碳中和混合A |
0.7940 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
英大碳中和混合A |
0.7950 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
英大碳中和混合A |
0.8033 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
英大碳中和混合A |
0.8055 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
英大碳中和混合A |
0.8084 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
英大碳中和混合A |
0.8046 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
英大碳中和混合A |
0.8053 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
英大碳中和混合A |
0.8019 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
英大碳中和混合A |
0.8152 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
英大碳中和混合A |
0.8143 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
英大碳中和混合A |
0.8198 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
英大碳中和混合A |
0.8056 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
英大碳中和混合A |
0.8164 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
英大碳中和混合A |
0.8166 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
英大碳中和混合A |
0.8182 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
英大碳中和混合A |
0.7997 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
英大碳中和混合A |
0.7931 |
1.37% |
| 2025-04-28 |
英大碳中和混合A |
0.7824 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
英大碳中和混合A |
0.7847 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
英大碳中和混合A |
0.7851 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
英大碳中和混合A |
0.7906 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
英大碳中和混合A |
0.7783 |
-0.60% |
| 2025-04-21 |
英大碳中和混合A |
0.7830 |
1.41% |
| 2025-04-18 |
英大碳中和混合A |
0.7721 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
英大碳中和混合A |
0.7728 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
英大碳中和混合A |
0.7718 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
英大碳中和混合A |
0.7760 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
英大碳中和混合A |
0.7785 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
英大碳中和混合A |
0.7715 |
2.42% |
| 2025-04-10 |
英大碳中和混合A |
0.7533 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
英大碳中和混合A |
0.7457 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
英大碳中和混合A |
0.7360 |
-0.41% |
| 2025-04-07 |
英大碳中和混合A |
0.7390 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
英大碳中和混合A |
0.8018 |
-1.51% |
| 2025-04-02 |
英大碳中和混合A |
0.8141 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
英大碳中和混合A |
0.8111 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
英大碳中和混合A |
0.8079 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
英大碳中和混合A |
0.8129 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
英大碳中和混合A |
0.8177 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
英大碳中和混合A |
0.8163 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
英大碳中和混合A |
0.8178 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
英大碳中和混合A |
0.8257 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
英大碳中和混合A |
0.8247 |
-2.29% |
| 2025-03-20 |
英大碳中和混合A |
0.8440 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
英大碳中和混合A |
0.8501 |
-0.90% |
| 2025-03-18 |
英大碳中和混合A |
0.8578 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
英大碳中和混合A |
0.8535 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
英大碳中和混合A |
0.8562 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
英大碳中和混合A |
0.8423 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
英大碳中和混合A |
0.8547 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
英大碳中和混合A |
0.8572 |
-0.49% |
| 2025-03-10 |
英大碳中和混合A |
0.8614 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
英大碳中和混合A |
0.8606 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
英大碳中和混合A |
0.8649 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
英大碳中和混合A |
0.8526 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
英大碳中和混合A |
0.8489 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
英大碳中和混合A |
0.8428 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
英大碳中和混合A |
0.8419 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
英大碳中和混合A |
0.8686 |
-0.80% |
| 2025-02-26 |
英大碳中和混合A |
0.8756 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
英大碳中和混合A |
0.8697 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
英大碳中和混合A |
0.8760 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
英大碳中和混合A |
0.8816 |
1.82% |
| 2025-02-20 |
英大碳中和混合A |
0.8658 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
英大碳中和混合A |
0.8631 |
1.96% |
| 2025-02-18 |
英大碳中和混合A |
0.8465 |
-1.12% |
| 2025-02-17 |
英大碳中和混合A |
0.8561 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
英大碳中和混合A |
0.8518 |
0.41% |
| 2025-02-13 |
英大碳中和混合A |
0.8483 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
英大碳中和混合A |
0.8622 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
英大碳中和混合A |
0.8473 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
英大碳中和混合A |
0.8505 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
英大碳中和混合A |
0.8503 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
英大碳中和混合A |
0.8400 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
英大碳中和混合A |
0.8216 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
英大碳中和混合A |
0.8263 |
-2.66% |
| 2025-01-24 |
英大碳中和混合A |
0.8489 |
1.57% |
| 2025-01-23 |
英大碳中和混合A |
0.8358 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
英大碳中和混合A |
0.8443 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
英大碳中和混合A |
0.8428 |
0.81% |
| 2025-01-20 |
英大碳中和混合A |
0.8360 |
0.97% |
| 2025-01-17 |
英大碳中和混合A |
0.8280 |
1.57% |
| 2025-01-16 |
英大碳中和混合A |
0.8152 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
英大碳中和混合A |
0.8151 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
英大碳中和混合A |
0.8188 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
英大碳中和混合A |
0.7948 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
英大碳中和混合A |
0.7989 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
英大碳中和混合A |
0.8128 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
英大碳中和混合A |
0.8108 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
英大碳中和混合A |
0.8057 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
英大碳中和混合A |
0.7888 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
英大碳中和混合A |
0.7938 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
英大碳中和混合A |
0.8083 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
英大碳中和混合A |
0.8319 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
英大碳中和混合A |
0.8655 |
0.96% |
| 2024-12-25 |
英大碳中和混合A |
0.8573 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
英大碳中和混合A |
0.8619 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
英大碳中和混合A |
0.8487 |
-1.14% |
| 2024-12-20 |
英大碳中和混合A |
0.8585 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
英大碳中和混合A |
0.8521 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
英大碳中和混合A |
0.8437 |
1.20% |
| 2024-12-17 |
英大碳中和混合A |
0.8337 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
英大碳中和混合A |
0.8402 |
-1.15% |
