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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 英大碳中和混合A | 1.2078 | -2.29% |
| 2025-12-17 | 英大碳中和混合A | 1.2361 | 4.73% |
| 2025-12-16 | 英大碳中和混合A | 1.1803 | -2.02% |
| 2025-12-15 | 英大碳中和混合A | 1.2046 | -3.36% |
| 2025-12-12 | 英大碳中和混合A | 1.2451 | 2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大智享债券A | 1.2682 | 0.02% |
| 英大智享债券C | 1.2432 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0622 | 0.01% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0130 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0700 | 0.01% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0399 | 0.01% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0555 | 0.01% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0019 | 0.01% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0012 | 0.01% |
| 英大纯债A | 1.1974 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
