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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

近半年华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A015682净值及计算阶段收益
近半年015682基金累计收益率-7.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8366 -0.06%
2026-09-11 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8371 -0.74%
2026-09-10 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8433 -0.66%
2026-09-09 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8489 -0.29%
2026-09-08 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8514 0.04%
2026-09-07 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8511 -0.16%
2026-09-04 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8525 0.60%
2026-09-03 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8474 0.07%
2026-09-02 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8468 -0.69%
2026-09-01 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8527 0.09%
2026-08-31 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8519 -0.57%
2026-08-28 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8568 0.09%
2026-08-27 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8560 0.05%
2026-08-26 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8556 0.49%
2026-08-25 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8514 0.41%
2026-08-24 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8479 -0.46%
2026-08-21 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8518 -0.40%
2026-08-20 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8552 0.35%
2026-08-19 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8522 -0.56%
2026-08-18 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8570 0.18%
2026-08-17 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8555 0.34%
2026-08-14 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8526 -0.27%
2026-08-13 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8549 -0.56%
2026-08-12 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8597 0.24%
2026-08-11 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8576 -0.49%
2026-08-10 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8618 0.71%
2026-08-07 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8557 -0.09%
2026-08-06 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8565 -0.34%
2026-08-05 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8594 0.30%
2026-08-04 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8568 -0.29%
2026-08-03 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8593 0.09%
2026-07-31 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8585 -0.06%
2026-07-30 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8590 0.03%
2026-07-29 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8587 1.09%
2026-07-28 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8493 0.01%
2026-07-27 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8492 0.97%
2026-07-24 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8410 -1.11%
2026-07-23 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8503 0.32%
2026-07-22 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8476 -0.09%
2026-07-21 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8484 0.21%
2026-07-20 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8466 0.96%
2026-07-17 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8385 -1.18%
2026-07-16 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8484 0.25%
2026-07-15 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8463 0.83%
2026-07-14 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8393 0.55%
2026-07-13 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8347 -0.60%
2026-07-10 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8397 0.21%
2026-07-09 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8379 -0.23%
2026-07-08 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8398 0.11%
2026-07-07 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8389 -1.03%
2026-07-06 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8476 1.00%
2026-07-03 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8392 0.38%
2026-07-02 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8360 0.17%
2026-07-01 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8346 0.65%
2026-06-30 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8292 -0.41%
2026-06-29 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8326 0.75%
2026-06-26 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8264 -0.99%
2026-06-25 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8346 0.13%
2026-06-24 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8335 -0.08%
2026-06-23 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8342 -0.71%
2026-06-22 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8402 0.20%
2026-06-18 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8385 -1.04%
2026-06-17 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8473 -0.25%
2026-06-16 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8494 -0.63%
2026-06-15 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8548 0.51%
2026-06-12 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8505 0.79%
2026-06-11 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8438 -0.31%
2026-06-10 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8464 0.01%
2026-06-09 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8463 0.20%
2026-06-08 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8446 -1.11%
2026-06-05 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8540 -0.30%
2026-06-04 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8566 -0.56%
2026-06-03 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8614 -0.58%
2026-06-02 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8664 -0.01%
2026-06-01 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8665 0.43%
2026-05-29 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8628 0.22%
2026-05-28 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8609 -0.42%
2026-05-27 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8645 -0.59%
2026-05-26 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8696 0.10%
2026-05-25 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8687 0.13%
2026-05-22 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8676 0.09%
2026-05-21 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8668 -0.73%
2026-05-20 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8732 -0.21%
2026-05-19 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8750 0.33%
2026-05-18 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8721 -0.96%
2026-05-15 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8805 -0.76%
2026-05-14 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8872 -0.52%
2026-05-13 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8918 -0.11%
2026-05-12 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8928 -0.38%
2026-05-11 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8962 0.35%
2026-05-08 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8931 0.20%
2026-05-07 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8913 0.24%
2026-05-06 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8892 0.58%
2026-04-28 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8786 -0.09%
2026-04-27 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8794 -0.15%
2026-04-24 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8807 -0.14%
2026-04-23 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8819 -0.46%
2026-04-22 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8860 -0.05%
2026-04-21 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8864 0.20%
2026-04-20 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8846 0.18%
2026-04-17 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8830 -0.27%
2026-04-16 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8854 0.44%
2026-04-15 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8815 0.15%
2026-04-14 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8802 0.40%
2026-04-13 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8767 -0.15%
2026-04-10 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8780 0.15%
2026-04-09 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8767 -0.48%
2026-04-08 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8809 1.38%
2026-04-07 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8687 0.22%
2026-04-03 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8668 -0.60%
2026-04-02 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8720 -0.48%
2026-04-01 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8762 0.96%
2026-03-31 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8678 -0.52%
2026-03-30 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8723 -0.07%
2026-03-27 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8729 0.46%
2026-03-26 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8689 -0.67%
2026-03-25 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8748 0.91%
2026-03-24 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8669 0.93%
2026-03-23 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8589 -2.06%
2026-03-20 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8766 -0.68%
2026-03-19 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8826 -1.34%
2026-03-18 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8944 -0.18%
2026-03-17 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8960 -0.32%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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