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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 银华数字经济股票发起式C | 1.6980 | -1.21% |
| 2025-12-18 | 银华数字经济股票发起式C | 1.7186 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 银华数字经济股票发起式C | 1.7166 | 4.17% |
| 2025-12-16 | 银华数字经济股票发起式C | 1.6479 | -2.21% |
| 2025-12-15 | 银华数字经济股票发起式C | 1.6851 | -2.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8588 | 2.43% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8516 | 2.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4380 | 2.20% |
| 银华中国梦30 | 1.5000 | 1.90% |
| 有色金属ETF | 1.8164 | 1.89% |
| 创新药ETF | 0.8561 | 1.71% |
| 富久LOF | 0.5727 | 1.67% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5534 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |