近一季中金景气驱动混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起C015634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3015 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2928 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3006 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3092 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3190 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3247 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3210 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3255 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3183 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3197 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3182 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3355 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3390 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3350 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3406 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3289 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3184 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3207 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3364 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3287 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3272 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3627 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3661 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3451 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3444 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3513 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3437 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3518 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3501 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3374 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3396 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3240 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3080 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3199 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3089 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3222 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3133 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3496 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3286 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3495 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3469 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3530 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3144 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2959 |
-3.36% |
| 2026-07-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3410 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3634 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3666 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3395 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3621 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3856 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3521 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3622 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3753 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3757 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3675 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4064 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4121 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3973 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3807 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4202 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3999 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3912 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4285 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3972 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3940 |
0.93% |
