近一季中金景气驱动混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起C015634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2774 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2532 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2671 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2740 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2667 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2760 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2772 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2838 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2741 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2619 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2578 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2632 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2689 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2559 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2530 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2535 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2461 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2347 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2365 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2648 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2708 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2658 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2717 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2800 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2987 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2844 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2858 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2968 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2922 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2959 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2787 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2764 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2855 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2824 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3002 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3097 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2953 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3004 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2863 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2714 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2676 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2713 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2533 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2471 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2736 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2701 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2525 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2667 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2728 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2966 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2794 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2735 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2554 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2662 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2581 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2461 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2467 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2417 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2407 |
-1.10% |
