近一年中金景气驱动混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起C015634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2774 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2532 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2671 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2740 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2667 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2760 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2772 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2838 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2741 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2619 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2578 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2632 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2689 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2559 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2530 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2535 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2461 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2347 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2365 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2648 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2708 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2658 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2717 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2800 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2987 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2844 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2858 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2968 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2922 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2959 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2787 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2764 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2855 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2824 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3002 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3097 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2953 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3004 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2863 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2714 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2676 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2713 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2533 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2471 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2736 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2701 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2525 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2667 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2728 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2966 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2794 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2735 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2554 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2662 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2581 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2461 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2467 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2417 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2407 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2545 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2472 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2497 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2470 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2538 |
2.18% |
| 2025-09-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2270 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2246 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2323 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2306 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2050 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2305 |
-0.63% |
| 2025-09-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2383 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2470 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2400 |
0.73% |
| 2025-08-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2310 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2108 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2280 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2324 |
1.99% |
| 2025-08-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2084 |
1.99% |
| 2025-08-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1848 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1805 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1678 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1719 |
0.82% |
| 2025-08-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1624 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1547 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1554 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1467 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1403 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1359 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1377 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1376 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1344 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1259 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1219 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1273 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1469 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1468 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1425 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1401 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1456 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1381 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1369 |
0.79% |
| 2025-07-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1280 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1208 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1134 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1058 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1078 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1073 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1061 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.1034 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0982 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0999 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0914 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0954 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0918 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0851 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0832 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0789 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0845 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0871 |
1.42% |
| 2025-06-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0719 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0600 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0572 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0554 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0636 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0622 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0630 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0608 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0676 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0668 |
0.83% |
| 2025-06-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0580 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0631 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0603 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0606 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0581 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0538 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0509 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0556 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0497 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0504 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0557 |
-0.55% |
| 2025-05-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0615 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0696 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0702 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0653 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0598 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0626 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0667 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0758 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0636 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0621 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0507 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0521 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0466 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0408 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0312 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0322 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0340 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0355 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0346 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0353 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0344 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0341 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0309 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0305 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0307 |
0.29% |
| 2025-04-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0277 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0272 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0250 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0212 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0086 |
0.87% |
| 2025-04-08 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9999 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9848 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0579 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0659 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0664 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0659 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0728 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0769 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0736 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0771 |
-0.97% |
| 2025-03-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0877 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0759 |
-1.05% |
| 2025-03-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0873 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0904 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0974 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0856 |
0.72% |
| 2025-03-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0778 |
1.74% |
| 2025-03-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0594 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0698 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0654 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0687 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0648 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0679 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0596 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0575 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0575 |
1.13% |
| 2025-02-28 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0457 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0741 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0762 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0672 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0675 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0726 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0606 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0563 |
1.61% |
| 2025-02-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0396 |
-1.19% |
| 2025-02-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0521 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0510 |
0.41% |
| 2025-02-13 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0467 |
-1.96% |
| 2025-02-12 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0676 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0570 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0566 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0582 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0486 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0337 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0399 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0468 |
1.21% |
| 2025-01-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0343 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0412 |
-0.99% |
| 2025-01-21 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0516 |
0.88% |
| 2025-01-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0424 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0370 |
1.87% |
| 2025-01-16 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0180 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0190 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0204 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9828 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9864 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9985 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9981 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9928 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9789 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9786 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9975 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0166 |
-1.50% |
| 2024-12-26 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0293 |
1.35% |
| 2024-12-25 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0156 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0217 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0065 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0233 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0090 |
0.85% |
| 2024-12-18 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0005 |
0.28% |
