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平安添润债券C基金净值查询(015626)

近一季平安添润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添润债券C015626净值及计算阶段收益
近一季015626基金累计收益率-1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添润债券C 1.1618 0.09%
2026-09-15 平安添润债券C 1.1607 -0.08%
2026-09-14 平安添润债券C 1.1616 -0.14%
2026-09-11 平安添润债券C 1.1632 -0.15%
2026-09-10 平安添润债券C 1.1650 -0.08%
2026-09-09 平安添润债券C 1.1659 0.06%
2026-09-08 平安添润债券C 1.1652 -0.08%
2026-09-07 平安添润债券C 1.1661 0.17%
2026-09-04 平安添润债券C 1.1641 -0.03%
2026-09-03 平安添润债券C 1.1644 0.01%
2026-09-02 平安添润债券C 1.1643 -0.21%
2026-09-01 平安添润债券C 1.1667 -0.09%
2026-08-31 平安添润债券C 1.1678 0.09%
2026-08-28 平安添润债券C 1.1668 -0.13%
2026-08-27 平安添润债券C 1.1683 0.07%
2026-08-26 平安添润债券C 1.1675 0.21%
2026-08-25 平安添润债券C 1.1650 -0.11%
2026-08-24 平安添润债券C 1.1663 -0.27%
2026-08-21 平安添润债券C 1.1694 0.08%
2026-08-20 平安添润债券C 1.1685 0.02%
2026-08-19 平安添润债券C 1.1683 -0.67%
2026-08-18 平安添润债券C 1.1762 -0.01%
2026-08-17 平安添润债券C 1.1763 0.37%
2026-08-14 平安添润债券C 1.1720 0.05%
2026-08-13 平安添润债券C 1.1714 -0.10%
2026-08-12 平安添润债券C 1.1726 0.15%
2026-08-11 平安添润债券C 1.1708 -0.25%
2026-08-10 平安添润债券C 1.1737 0.03%
2026-08-07 平安添润债券C 1.1734 0.20%
2026-08-06 平安添润债券C 1.1711 0.03%
2026-08-05 平安添润债券C 1.1707 0.29%
2026-08-04 平安添润债券C 1.1673 0.27%
2026-08-03 平安添润债券C 1.1641 -0.30%
2026-07-31 平安添润债券C 1.1676 0.11%
2026-07-30 平安添润债券C 1.1663 -0.28%
2026-07-29 平安添润债券C 1.1696 0.05%
2026-07-28 平安添润债券C 1.1690 -0.60%
2026-07-27 平安添润债券C 1.1760 0.26%
2026-07-24 平安添润债券C 1.1730 -0.21%
2026-07-23 平安添润债券C 1.1755 -0.06%
2026-07-22 平安添润债券C 1.1762 -0.20%
2026-07-21 平安添润债券C 1.1786 0.62%
2026-07-20 平安添润债券C 1.1713 0.13%
2026-07-17 平安添润债券C 1.1698 -0.65%
2026-07-16 平安添润债券C 1.1774 -0.29%
2026-07-15 平安添润债券C 1.1808 -0.11%
2026-07-14 平安添润债券C 1.1821 0.35%
2026-07-13 平安添润债券C 1.1780 -0.22%
2026-07-10 平安添润债券C 1.1806 -0.52%
2026-07-09 平安添润债券C 1.1868 0.58%
2026-07-08 平安添润债券C 1.1800 0.01%
2026-07-07 平安添润债券C 1.1799 -0.03%
2026-07-06 平安添润债券C 1.1802 0.03%
2026-07-03 平安添润债券C 1.1799 -0.01%
2026-07-02 平安添润债券C 1.1800 -0.63%
2026-07-01 平安添润债券C 1.1875 -0.23%
2026-06-30 平安添润债券C 1.1902 0.21%
2026-06-29 平安添润债券C 1.1877 0.34%
2026-06-26 平安添润债券C 1.1837 -0.45%
2026-06-25 平安添润债券C 1.1891 0.27%
2026-06-24 平安添润债券C 1.1859 0.27%
2026-06-23 平安添润债券C 1.1827 -0.47%
2026-06-22 平安添润债券C 1.1883 0.29%
2026-06-18 平安添润债券C 1.1849 0.13%
2026-06-17 平安添润债券C 1.1834 0.32%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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