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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 平安添润债券C | 1.1658 | 0.37% |
| 2025-12-16 | 平安添润债券C | 1.1615 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 平安添润债券C | 1.1647 | -0.19% |
| 2025-12-12 | 平安添润债券C | 1.1669 | 0.23% |
| 2025-12-11 | 平安添润债券C | 1.1642 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1231 | 0.57% |
| 平安鑫盛混合发起式C | 1.1225 | 0.57% |
| 平安恒泽混合A | 1.1391 | 0.17% |
| 平安恒泽混合C | 1.1087 | 0.16% |
| 平安可转债A | 1.2981 | 0.09% |
| 平安可转债C | 1.2657 | 0.09% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 1.0007 | 0.08% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9835 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4133 | 0.33% |
| 泰康裕泰债券A | 1.0862 | 0.25% |
| 泰康裕泰债券C | 1.0824 | 0.24% |
| 广发集汇债券A | 1.1050 | 0.21% |
| 广发集汇债券C | 1.0942 | 0.21% |
