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平安添润债券A基金净值查询(015625)

近一季平安添润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添润债券A015625净值及计算阶段收益
近一季015625基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添润债券A 1.1761 0.10%
2026-09-15 平安添润债券A 1.1749 -0.08%
2026-09-14 平安添润债券A 1.1758 -0.14%
2026-09-11 平安添润债券A 1.1774 -0.15%
2026-09-10 平安添润债券A 1.1792 -0.08%
2026-09-09 平安添润债券A 1.1801 0.06%
2026-09-08 平安添润债券A 1.1794 -0.08%
2026-09-07 平安添润债券A 1.1803 0.18%
2026-09-04 平安添润债券A 1.1782 -0.03%
2026-09-03 平安添润债券A 1.1785 0.01%
2026-09-02 平安添润债券A 1.1784 -0.21%
2026-09-01 平安添润债券A 1.1809 -0.08%
2026-08-31 平安添润债券A 1.1819 0.08%
2026-08-28 平安添润债券A 1.1809 -0.13%
2026-08-27 平安添润债券A 1.1824 0.08%
2026-08-26 平安添润债券A 1.1815 0.21%
2026-08-25 平安添润债券A 1.1790 -0.11%
2026-08-24 平安添润债券A 1.1803 -0.26%
2026-08-21 平安添润债券A 1.1834 0.08%
2026-08-20 平安添润债券A 1.1825 0.02%
2026-08-19 平安添润债券A 1.1823 -0.67%
2026-08-18 平安添润债券A 1.1903 0.00%
2026-08-17 平安添润债券A 1.1903 0.37%
2026-08-14 平安添润债券A 1.1859 0.05%
2026-08-13 平安添润债券A 1.1853 -0.11%
2026-08-12 平安添润债券A 1.1866 0.15%
2026-08-11 平安添润债券A 1.1848 -0.24%
2026-08-10 平安添润债券A 1.1876 0.03%
2026-08-07 平安添润债券A 1.1873 0.19%
2026-08-06 平安添润债券A 1.1850 0.03%
2026-08-05 平安添润债券A 1.1846 0.29%
2026-08-04 平安添润债券A 1.1812 0.29%
2026-08-03 平安添润债券A 1.1778 -0.30%
2026-07-31 平安添润债券A 1.1814 0.12%
2026-07-30 平安添润债券A 1.1800 -0.29%
2026-07-29 平安添润债券A 1.1834 0.06%
2026-07-28 平安添润债券A 1.1827 -0.60%
2026-07-27 平安添润债券A 1.1898 0.25%
2026-07-24 平安添润债券A 1.1868 -0.21%
2026-07-23 平安添润债券A 1.1893 -0.06%
2026-07-22 平安添润债券A 1.1900 -0.20%
2026-07-21 平安添润债券A 1.1924 0.62%
2026-07-20 平安添润债券A 1.1850 0.13%
2026-07-17 平安添润债券A 1.1835 -0.64%
2026-07-16 平安添润债券A 1.1911 -0.28%
2026-07-15 平安添润债券A 1.1945 -0.11%
2026-07-14 平安添润债券A 1.1958 0.34%
2026-07-13 平安添润债券A 1.1917 -0.22%
2026-07-10 平安添润债券A 1.1943 -0.52%
2026-07-09 平安添润债券A 1.2005 0.57%
2026-07-08 平安添润债券A 1.1937 0.01%
2026-07-07 平安添润债券A 1.1936 -0.02%
2026-07-06 平安添润债券A 1.1938 0.03%
2026-07-03 平安添润债券A 1.1935 -0.01%
2026-07-02 平安添润债券A 1.1936 -0.63%
2026-07-01 平安添润债券A 1.2012 -0.22%
2026-06-30 平安添润债券A 1.2039 0.22%
2026-06-29 平安添润债券A 1.2013 0.33%
2026-06-26 平安添润债券A 1.1973 -0.45%
2026-06-25 平安添润债券A 1.2027 0.28%
2026-06-24 平安添润债券A 1.1994 0.27%
2026-06-23 平安添润债券A 1.1962 -0.47%
2026-06-22 平安添润债券A 1.2019 0.29%
2026-06-18 平安添润债券A 1.1984 0.13%
2026-06-17 平安添润债券A 1.1968 0.32%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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