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万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)

今年以来万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合C015611净值及计算阶段收益
今年以来015611基金累计收益率12.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0163 -0.95%
2026-09-16 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0260 1.27%
2026-09-15 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0131 -0.33%
2026-09-14 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0165 -0.65%
2026-09-11 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0231 -0.51%
2026-09-10 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0283 -1.37%
2026-09-09 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0426 -0.04%
2026-09-08 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0430 -0.45%
2026-09-07 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0477 1.44%
2026-09-04 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0328 -0.54%
2026-09-03 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0384 -0.02%
2026-09-02 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0386 -0.51%
2026-09-01 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0439 -0.54%
2026-08-31 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0496 0.15%
2026-08-28 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0480 -0.30%
2026-08-27 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0512 1.40%
2026-08-26 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0367 0.75%
2026-08-25 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0290 -0.25%
2026-08-24 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0316 -1.63%
2026-08-21 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0487 0.89%
2026-08-20 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0394 -0.29%
2026-08-19 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0424 -3.97%
2026-08-18 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0855 -0.72%
2026-08-17 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0934 2.47%
2026-08-14 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0670 0.03%
2026-08-13 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0667 -0.61%
2026-08-12 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0732 1.40%
2026-08-11 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0584 -0.54%
2026-08-10 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0641 -0.09%
2026-08-07 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0651 1.99%
2026-08-06 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0443 1.39%
2026-08-05 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0300 1.90%
2026-08-04 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0108 5.31%
2026-08-03 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9598 -0.40%
2026-07-31 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9637 2.79%
2026-07-30 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9375 -5.26%
2026-07-29 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9896 0.93%
2026-07-28 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9805 -7.64%
2026-07-27 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0554 5.07%
2026-07-24 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0045 -1.25%
2026-07-23 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0172 -0.25%
2026-07-22 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0198 -2.92%
2026-07-21 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0496 8.73%
2026-07-20 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9653 -3.68%
2026-07-17 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0008 -11.73%
2026-07-16 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1182 -5.42%
2026-07-15 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1788 -2.87%
2026-07-14 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2136 5.98%
2026-07-13 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1451 -6.68%
2026-07-10 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2216 -6.27%
2026-07-09 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2982 5.06%
2026-07-08 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2357 -2.09%
2026-07-07 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2621 -1.36%
2026-07-06 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2795 -5.28%
2026-07-03 万家匠心致远一年持有期混合C 1.3470 -0.13%
2026-07-02 万家匠心致远一年持有期混合C 1.3487 -9.03%
2026-07-01 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4705 -0.79%
2026-06-30 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4822 1.59%
2026-06-29 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4590 -0.61%
2026-06-26 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4679 -3.54%
2026-06-25 万家匠心致远一年持有期混合C 1.5218 5.99%
2026-06-24 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4358 3.34%
2026-06-23 万家匠心致远一年持有期混合C 1.3894 -6.09%
2026-06-22 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4740 1.80%
2026-06-18 万家匠心致远一年持有期混合C 1.4480 3.78%
2026-06-17 万家匠心致远一年持有期混合C 1.3953 3.72%
2026-06-16 万家匠心致远一年持有期混合C 1.3453 4.10%
2026-06-15 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2923 9.49%
2026-06-12 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1803 -3.27%
2026-06-11 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2189 0.49%
2026-06-10 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2129 -3.28%
2026-06-09 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2527 6.72%
2026-06-08 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1738 -1.70%
2026-06-05 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1941 -4.66%
2026-06-04 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2497 3.08%
2026-06-03 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2124 2.29%
2026-06-02 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1853 6.17%
2026-06-01 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1164 -2.66%
2026-05-29 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1469 -2.27%
2026-05-28 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1735 4.16%
2026-05-27 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1266 0.02%
2026-05-26 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1264 0.40%
2026-05-25 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1219 3.72%
2026-05-22 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0817 7.09%
2026-05-21 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0101 -3.25%
2026-05-20 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0440 1.61%
2026-05-19 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0275 0.71%
2026-05-18 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0203 1.87%
2026-05-15 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0016 -2.01%
2026-05-14 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0221 -1.90%
2026-05-13 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0419 1.89%
2026-05-12 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0226 1.32%
2026-05-11 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0093 2.14%
2026-05-08 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9882 -0.26%
2026-04-30 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9471 0.16%
2026-04-29 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9456 1.33%
2026-04-28 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9332 -1.58%
2026-04-27 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9482 -0.49%
2026-04-24 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9529 -1.32%
2026-04-23 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9656 -0.50%
2026-04-22 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9705 2.02%
2026-04-21 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9513 0.27%
2026-04-20 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9487 0.59%
2026-04-17 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9431 0.79%
2026-04-16 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9357 2.11%
2026-04-15 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9164 -1.03%
2026-04-14 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9259 0.74%
2026-04-13 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9191 0.27%
2026-04-10 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9166 1.43%
2026-04-09 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9037 -0.58%
2026-04-08 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9090 3.70%
2026-04-07 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8766 0.19%
2026-04-03 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8749 0.21%
2026-04-02 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8731 -0.34%
2026-04-01 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8761 2.40%
2026-03-31 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8556 -1.77%
2026-03-30 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8710 0.25%
2026-03-27 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8688 0.39%
2026-03-26 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8654 -1.51%
2026-03-25 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8787 1.36%
2026-03-24 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8669 1.69%
2026-03-23 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8525 -3.04%
2026-03-20 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8792 0.78%
2026-03-19 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8724 -2.04%
2026-03-18 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8906 1.38%
2026-03-17 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8785 -2.68%
2026-03-16 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9027 0.04%
2026-03-13 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9023 -1.06%
2026-03-12 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9120 -0.87%
2026-03-11 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9200 -0.12%
2026-03-10 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9211 2.55%
2026-03-09 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8982 -0.82%
2026-03-06 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9056 -0.03%
2026-03-05 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9059 0.50%
2026-03-04 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9014 -0.53%
2026-03-03 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9062 -3.19%
2026-03-02 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9361 0.01%
2026-02-27 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9360 -0.27%
2026-02-26 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9385 0.84%
2026-02-25 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9307 0.09%
2026-02-24 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9299 1.46%
2026-02-13 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9165 -1.79%
2026-02-12 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9332 0.79%
2026-02-11 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9259 -0.90%
2026-02-10 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9343 0.43%
2026-02-09 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9303 2.48%
2026-02-06 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9078 0.38%
2026-02-05 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9044 -2.55%
2026-02-04 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9281 -0.39%
2026-02-03 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9317 2.15%
2026-02-02 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9121 -1.70%
2026-01-30 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9279 0.95%
2026-01-29 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9192 -1.31%
2026-01-28 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9314 -0.35%
2026-01-27 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9347 1.36%
2026-01-26 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9222 -0.73%
2026-01-23 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9290 2.94%
2026-01-22 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9025 0.77%
2026-01-21 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8956 0.34%
2026-01-20 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8926 -1.83%
2026-01-19 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9092 -0.21%
2026-01-16 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9111 -1.62%
2026-01-15 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9259 -2.65%
2026-01-14 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9504 0.77%
2026-01-13 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9431 -2.93%
2026-01-12 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9716 3.58%
2026-01-09 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9380 0.15%
2026-01-08 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9366 0.30%
2026-01-07 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9338 -0.22%
2026-01-06 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9359 0.54%
2026-01-05 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9309 2.14%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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